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市場(chǎng)回顧：2023Q3權(quán)益市場(chǎng)整體表現(xiàn)偏弱
　　2023Q3大部分寬基、風(fēng)格及行業(yè)指數(shù)收跌，價(jià)值風(fēng)格表現(xiàn)優(yōu)于成長(zhǎng)風(fēng)格，非銀金融、煤炭、石油石化行業(yè)區(qū)間漲幅居前。
　　基金持倉(cāng)基本情況分析
　　業(yè)績(jī)概況：主動(dòng)權(quán)益基金2023Q3平均收益率為-7.92%，超九成主動(dòng)權(quán)益基金在本季度取得負(fù)的收益率。
　　區(qū)間收益率排名前二十的基金多重倉(cāng)周期（煤炭、有色金屬）、醫(yī)藥板塊。比如，以2023Q3區(qū)間收益前三的基金為例，這三支基金的行業(yè)配置相似，均重倉(cāng)焦煤和動(dòng)力煤板塊。
　　規(guī)模概況：主動(dòng)權(quán)益基金規(guī)模回落，新發(fā)市場(chǎng)持續(xù)遇冷，發(fā)行規(guī)模不斷下降。
　　股票倉(cāng)位：權(quán)益?zhèn)}位略低于近三年中位數(shù)，相比上季度股票倉(cāng)位略有上升。
　　集中度：個(gè)股集中度相比上季度略有上升，行業(yè)集中度略有下降。
　　市值分析：中小盤投資占比增加，科創(chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板占比下降。
　　重倉(cāng)板塊分析：加倉(cāng)消費(fèi)和上游周期板塊，減配TMT板塊
　　對(duì)比2023Q2，2023Q3主動(dòng)權(quán)益基金在消費(fèi)、上游周期重倉(cāng)配置占比分別為17.50%、8.47%，分別加倉(cāng)1.72%、1.35%。在TMT、中游制造重倉(cāng)配置占比為25.60%、22.29%，減倉(cāng)2.41%、1.69%。對(duì)比滬深300指數(shù)，2023Q3主動(dòng)權(quán)益基金超配TMT板塊，低配金融、房地產(chǎn)及基建板塊。
　　一級(jí)行業(yè)配置：加倉(cāng)食品飲料、汽車，減倉(cāng)電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)
　　從重倉(cāng)配置的絕對(duì)值來(lái)看，2023Q3主動(dòng)權(quán)益基金配置比例最高的申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)為食品飲料行業(yè)，配置比例最低的為鋼鐵行業(yè)。從相對(duì)于上季度增減持來(lái)看，2023Q3主動(dòng)權(quán)益基金加倉(cāng)食品飲料、汽車行業(yè)，減倉(cāng)電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)行業(yè)。從與滬深300指數(shù)持倉(cāng)對(duì)比來(lái)看，2023Q3主動(dòng)權(quán)益基金超配醫(yī)藥生物、電子行業(yè)，低配銀行、非銀金融行業(yè)。
　　二級(jí)行業(yè)配置：加倉(cāng)白酒Ⅱ行業(yè)，減倉(cāng)光伏設(shè)備行業(yè)
　　從重倉(cāng)配置的絕對(duì)值來(lái)看，2023Q3主動(dòng)權(quán)益基金配置比例最高的申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)為白酒Ⅱ。從相對(duì)于上季度增減持來(lái)看，2023Q3主動(dòng)權(quán)益基金加倉(cāng)白酒Ⅱ、醫(yī)療服務(wù)，減倉(cāng)光伏設(shè)備、軟件開(kāi)發(fā)。從與滬深300指數(shù)持倉(cāng)對(duì)比來(lái)看，2023Q3主動(dòng)權(quán)益基金超配通信設(shè)備、汽車零部件行業(yè)，低配股份制銀行Ⅱ、證券Ⅱ行業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告基于公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。