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中證500指數(shù)：中盤(pán)分散化投資工具
　　從收益風(fēng)險(xiǎn)特征來(lái)看，中證500在寬基指數(shù)中兼顧收益和風(fēng)險(xiǎn)。從年化收益率來(lái)看，2013年以來(lái)中證500指數(shù)優(yōu)于滬深300和中證1000；從夏普比率和Calmar比率來(lái)看，中證500位于滬深300和中證1000指數(shù)之間。對(duì)比滬深300和中證500指數(shù)歷年收益，滬深300、中證500存在一定輪動(dòng)現(xiàn)象。
　　從估值來(lái)看，中證500目前處于歷史估值低位。截至2023年10月13日，中證500指數(shù)市盈率為23.1，處于2010年以來(lái)18.0%分位；中證500指數(shù)市凈率為1.68，處于2010年以來(lái)5.3%分位。
　　中證500成分股權(quán)重較為分散，受單一股票影響較小，也利于發(fā)揮量化選股的寬度優(yōu)勢(shì)。截至2023年10月13日，單只成分股權(quán)重不超過(guò)1.2%。中證500指數(shù)行業(yè)分布較為分散，各行業(yè)占比不超過(guò)12%，受單一行業(yè)板塊影響較小。
　　中證500指數(shù)增強(qiáng)基金：融合寬基和量化優(yōu)勢(shì)
　　公募中證500指數(shù)增強(qiáng)基金個(gè)數(shù)和規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022年規(guī)模增長(zhǎng)稍有放緩,2023年規(guī)模重回增長(zhǎng)趨勢(shì)。截至2023年Q2，公募中證500指數(shù)增強(qiáng)基金共有54只，規(guī)?？傆?jì)497.9億元。
　　從整體來(lái)看，中證500指數(shù)增強(qiáng)基金在多數(shù)時(shí)間區(qū)間取得穩(wěn)定正超額。分年度來(lái)看，2017年以來(lái)中證500指數(shù)增強(qiáng)基金整體上每年均正超額收益，截至2023年10月13日，中證500指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額收益為1.8%。
　　扣除打新收益后，2017年來(lái)中證500指數(shù)增強(qiáng)基金每年仍然存在超額。且相對(duì)于滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金，中證500指數(shù)增強(qiáng)基金超額收益更為穩(wěn)定。
　　長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A：率先布局AI，收獲穩(wěn)健Alpha
　　2023年長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A在同類(lèi)產(chǎn)品中業(yè)績(jī)排名為第一，且跟蹤誤差相對(duì)其他2023年同類(lèi)產(chǎn)品較小。截至2023年10月13日，2023年長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A收益為4.9%，超額收益為9.2%，跟蹤誤差為3.7%。
　　從凈值走勢(shì)來(lái)看，長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A自成立以來(lái)超額凈值走勢(shì)穩(wěn)定向上，且長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A自2023年以來(lái)超額凈值走勢(shì)穩(wěn)定性提高，背后反映了長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A策略的迭代升級(jí)。
　　擁抱AI是2023年長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A業(yè)績(jī)穩(wěn)定度上升的原因之一。
　　長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A在大行業(yè)上不作偏離，優(yōu)選細(xì)分行業(yè)優(yōu)質(zhì)個(gè)股。從收益來(lái)源看，2023年長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A收益部分來(lái)源于細(xì)分行業(yè)的選擇和細(xì)分行業(yè)內(nèi)個(gè)股優(yōu)選。截止2023年10月13日，2023年二級(jí)行業(yè)偏離共帶來(lái)3.6%的超額收益，二級(jí)行業(yè)內(nèi)選股共帶來(lái)7.6%的超額收益。
　　長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金經(jīng)理雷俊先生經(jīng)驗(yàn)豐富。雷俊先生擁有15年基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，2017年加入長(zhǎng)城基金，目前在管基金6只，總規(guī)模34.4億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：指數(shù)表現(xiàn)基于歷史數(shù)據(jù)，市場(chǎng)未來(lái)可能發(fā)生變化。對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人研究分析結(jié)論不能保證未來(lái)可持續(xù)性，不構(gòu)成對(duì)該產(chǎn)品推薦投資建議。