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公司發(fā)布2023年三季報(bào)，2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.51億元，同比增長(zhǎng)8.72%；歸母凈利潤(rùn)1.51億元，同比增長(zhǎng)11.35%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.30億元，同比增長(zhǎng)27.10%；基本每股收益0.31元，同比增長(zhǎng)11.36%。
　　分季度看，2023Q3公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.78億元，同比增長(zhǎng)11.94%，環(huán)比減少8.84%；歸母凈利潤(rùn)0.47億元，同比增長(zhǎng)12.72%，環(huán)比減少30.79%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.38億元，同比增長(zhǎng)2.20%，環(huán)比減少37.79%。
　　毛利率、凈利率同比提升。2023年前三季度，公司毛利率22.62%，同比增加1.89pct；歸母凈利率6.41%，同比增加0.16pct；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率5.28%，同比增加0.28pct。2023Q3，公司毛利率22.77%，同比增加1.63pct，環(huán)比減少2.53pct；歸母凈利率6.08%，同比增加0.05pct，環(huán)比減少1.93pct。
　　少數(shù)股東損益大幅增長(zhǎng)。2023年前三季度，公司少數(shù)股東損益6748.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.01%；2023Q3，公司少數(shù)股東損益2849.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)69.64%，環(huán)比增長(zhǎng)2.39%。2023年前三季度，子公司天力復(fù)合實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.47億元，同比增長(zhǎng)13.78%；歸母凈利潤(rùn)0.71億元，同比增長(zhǎng)26.06%。
　　持續(xù)加大研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用大幅增長(zhǎng)。2023年前三季度，公司期間費(fèi)用合計(jì)3.06億元，同比增長(zhǎng)23.15%，占總營(yíng)收的13.00%，營(yíng)收占比同比增加1.52pct。其中研發(fā)費(fèi)用1.23億元，同比增長(zhǎng)46.72%，占總營(yíng)收的5.22%，營(yíng)收占比同比增加1.35pct。
　　現(xiàn)金流同比顯著改善。2023年前三季度，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.84億元，2022年同期為-2.10億元，同比增加2.94億元。
　　高附加值產(chǎn)品合同增多，應(yīng)收賬款大幅增長(zhǎng)。截至2023年三季度末，公司應(yīng)收賬款13.84億元，較年初增長(zhǎng)40.50%；公司存貨16.58億元，較年初增長(zhǎng)8.57%。
　　技改提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司擬以自有資金1.92億元投資“海洋工程用大規(guī)格低成本鈦合金生產(chǎn)線技改項(xiàng)目”，提升鍛造等關(guān)鍵工序控制能力，提升公司在海洋工程領(lǐng)域的綜合配套能力，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力及盈利能力。
　　我們根據(jù)最新財(cái)報(bào)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為2.28/2.85/3.50億元，EPS分別為0.47/0.58/0.72元，對(duì)應(yīng)11月6日收盤價(jià)PE為31.6/25.3/20.6倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海綿鈦價(jià)格顯著上行推高成本；下游需求不及預(yù)期。