>> 銀河期貨-貴金屬衍生品日?qǐng)?bào)-231108
| 上傳日期： |
2023/11/8 |
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| 格式： |
pdf 共9頁(yè) |
來(lái)源： |
銀河期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳婧 |
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行情回顧及分析
【市場(chǎng)回顧】
1、貴金屬市場(chǎng)：受美元持續(xù)反彈的影響，今天白天倫敦金低開(kāi)后窄幅波動(dòng)，當(dāng)前交投于1968美元/盎司附近，倫敦銀小幅走弱，交投于22.55美元/盎司附近。在外盤(pán)的驅(qū)動(dòng)下，滬金主力合約收跌0.69%，報(bào)471.93元/克，滬銀主力合約收跌1.74%，報(bào)5753元/千克。
2、美元指數(shù)：受美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)期管理的影響，美元指數(shù)連續(xù)第三天反彈，當(dāng)前交投于105.72附近。
3、美債：10年美債收益率今天白天小幅走高，當(dāng)前交投于4.6附近。
4、人民幣匯率：人民幣匯率今日窄幅波動(dòng)，當(dāng)前交投于7.276附近。中間價(jià)上調(diào)3bps至7.1773，創(chuàng)一個(gè)半月以來(lái)新高，表明監(jiān)管層仍保持強(qiáng)力維穩(wěn)。
【重要資訊】
1、央行購(gòu)金：中國(guó)央行數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)10月末黃金儲(chǔ)備報(bào)7120萬(wàn)盎司(約2214.57噸)，環(huán)比增加74萬(wàn)盎司(約23.02噸)，連續(xù)第十二個(gè)月增加黃金儲(chǔ)備。
2、美聯(lián)儲(chǔ)觀點(diǎn)：明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利：如果需要，美聯(lián)儲(chǔ)將在利率方面采取更多措施，F(xiàn)OMC沒(méi)有討論降息的內(nèi)容。美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼：仍預(yù)計(jì)需要進(jìn)一步加息。達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根：通脹仍然過(guò)高，數(shù)據(jù)看起來(lái)是朝著3%而非2%的方向發(fā)展。芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比：如果長(zhǎng)期國(guó)債收益率保持在較高水平，那很可能相當(dāng)于收緊政策，改變利率立場(chǎng)的首要任務(wù)是通脹的進(jìn)展。
3、CME美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)測(cè)：美聯(lián)儲(chǔ)12月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為90.2%，加息25個(gè)基點(diǎn)至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為9.8%。到明年1月維持利率不變的概率為84.6%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)概率為14.8%。
【交易策略】
1、單邊：
由于近期巴以沖突事態(tài)并未再度明顯升級(jí)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回升，由避險(xiǎn)情緒帶來(lái)的貴金屬買(mǎi)需有走弱跡象；另一方面，走弱的美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)令市場(chǎng)"搶跑"押注美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)完成加息，但美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)期管理稱(chēng)仍注重通脹目標(biāo)、可能在利率方面采取更多措施，美元和美債收益率止跌，給貴金屬帶來(lái)一定壓力。
倫敦金下破1976關(guān)鍵支撐位，這是2076-1810運(yùn)行區(qū)間的0.382回撤線，進(jìn)一步看向1945；倫敦銀上方均線密集，看空信號(hào)增加，進(jìn)一步看向22.2。滬金下穿20日均線，進(jìn)一步看向470；滬銀跌落60日均線，看空信號(hào)增加，下方依次看向5740、5680。（以上觀點(diǎn)僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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