>> 銀河期貨-貴金屬衍生品日報(bào)-231110
| 上傳日期： |
2023/11/10 |
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| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評級： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場回顧】
1、貴金屬市場：今天白天市場交投情緒清淡，倫敦金窄幅波動，當(dāng)前交投于1957美元附近，倫敦銀小幅走高，交投于22.7美元附近。在外盤驅(qū)動和匯率的影響下，滬金主力合約收漲0.2%，報(bào)471.36元/克，滬銀主力合約收漲0.31%，報(bào)5779元/千克。
2、美元指數(shù)：美元指數(shù)日間上探106一線受阻，當(dāng)前交投于105.8附近。
3、美債：10年美債收益率今晨高開后震蕩走低，當(dāng)前交投于4.6附近。
4、人民幣匯率：由于美元指數(shù)反彈，人民幣匯率承壓、低開低走，當(dāng)前交投于7.29附近。中間價(jià)上調(diào)1bps至7.1771，創(chuàng)一個(gè)半月以來新高，表明監(jiān)管層仍保持強(qiáng)力維穩(wěn)。
【重要資訊】
1、巴以沖突：美國稱以色列將每天在加沙北部實(shí)施四小時(shí)?；?。以方予以駁斥：并非停火，而是“人道主義走廊”，戰(zhàn)斗仍在持續(xù)。哈馬斯官員：談判仍在進(jìn)行中，目前尚未與以色列達(dá)成協(xié)議。
2、美聯(lián)儲觀點(diǎn)：美聯(lián)儲主席鮑威爾：如果合適，美聯(lián)儲將毫不猶豫地進(jìn)一步收緊貨幣政策。鮑威爾講話后，美國短期利率期貨交易員將美聯(lián)儲首次降息的預(yù)期從明年5月推遲到了6月。里奇滿聯(lián)儲主席巴爾金：我認(rèn)為我們還沒有完成加息；服務(wù)業(yè)通脹的壓力仍在持續(xù)。亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克：政策可能已經(jīng)足夠具備限制性了。在確保通脹率回落到2%之前，美聯(lián)儲將保持緊縮立場。
3、美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：美國至11月4日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)21.7萬人，略低于預(yù)期21.8萬人，前值21.7萬人。申請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)第七周上升，增至183萬人，為4月中旬以來的最高水平，表明失業(yè)人員越來越難以找到新工作，失業(yè)率目前也處于近兩年來的最高水平，指向未來勞動力市場將逐漸降溫。
4、CME美聯(lián)儲加息預(yù)測：美聯(lián)儲12月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為85.4%，加息25個(gè)基點(diǎn)至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為14.6%，昨日為9.6%。到明年1月維持利率不變的概率為75.7%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)概率為22.6%。
【交易策略】
1、單邊：
由于近期巴以沖突事態(tài)逐漸平穩(wěn)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，由避險(xiǎn)情緒帶來的貴金屬買需走弱；另一方面，美聯(lián)儲對市場進(jìn)行預(yù)期管理稱仍注重通脹目標(biāo)、可能在利率方面采取更多措施，美元指數(shù)反彈，美債收益率企穩(wěn)，給貴金屬帶來壓力。倫敦金在1944附近出現(xiàn)技術(shù)性反彈，這是2076-1810運(yùn)行區(qū)間的0.5回撤線，上方壓力在1975，但若下破1944則看向1912；倫敦銀上方均線仍密集，當(dāng)前考驗(yàn)22.56附近的支撐，如果下破則看向22.2。滬金在470附近也出現(xiàn)技術(shù)性反彈，這是482.34-449.32運(yùn)行區(qū)間的0.618回撤線，上方壓力在476，若下破470支撐則看向466；滬銀仍處于震蕩之中，上方阻力在5814附近，下方依次看向5720、5680。（以上觀點(diǎn)僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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