>> 銀河期貨-貴金屬衍生品晨報(bào)-231110
| 上傳日期： |
2023/11/10 |
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| 格式： |
pdf 共4頁(yè) |
來(lái)源： |
銀河期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳婧 |
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1、貴金屬市場(chǎng)：貴金屬市場(chǎng)終結(jié)三連跌，一方面是由于技術(shù)性調(diào)整，另一方面或是和美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)邊際放緩有關(guān)，倫敦金一度站回1960美元關(guān)口，最終收漲0.45%，報(bào)1958.6美元/盎司；現(xiàn)貨白銀收漲0.48%，報(bào)22.64美元/盎司。在外盤(pán)行情的驅(qū)動(dòng)下，夜盤(pán)滬金主力合約震蕩上揚(yáng)0.37%，收于472.16元/克，滬銀主力合約漲幅0.66%，收于5799元/千克。
2、美元指數(shù)：受鮑威爾的鷹派講話提振，跳升至逼近106關(guān)口，最終收漲0.36%，報(bào)105.91，漲幅0.3%。
3、美債：由于30年期美債標(biāo)售顯示需求慘淡，投資者要求更多溢價(jià)購(gòu)買(mǎi)債券，帶動(dòng)美債收益率重拾漲勢(shì)，10年期美債收益率收?qǐng)?bào)4.638，漲幅2.8%。此外，Tips收益率上漲至2.29.
4、人民幣匯率：由于美元指數(shù)走強(qiáng)，人民幣匯率承壓，小跌0.13%，后收于7.284；中間價(jià)上調(diào)1bps至7.1772，創(chuàng)一個(gè)半月以來(lái)新高，表明監(jiān)管層仍保持強(qiáng)力維穩(wěn)。
【重要資訊】
1、巴以沖突：美國(guó)稱以色列將每天在加沙北部實(shí)施四小時(shí)停火。以方予以駁斥：并非?；?，而是“人道主義走廊”，戰(zhàn)斗仍在持續(xù)。哈馬斯官員：談判仍在進(jìn)行中，目前尚未與以色列達(dá)成協(xié)議
2、美聯(lián)儲(chǔ)觀點(diǎn)：美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾：如果合適，美聯(lián)儲(chǔ)將毫不猶豫地進(jìn)一步收緊貨幣政策。鮑威爾講話后，美國(guó)短期利率期貨交易員將美聯(lián)儲(chǔ)首次降息的預(yù)期從明年5月推遲到了6月。里奇滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金：我認(rèn)為我們還沒(méi)有完成加息；服務(wù)業(yè)通脹的壓力仍在持續(xù)。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克：政策可能已經(jīng)足夠具備限制性了。在確保通脹率回落到2%之前，美聯(lián)儲(chǔ)將保持緊縮立場(chǎng)。
3、美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：美國(guó)至11月4日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)21.7萬(wàn)人，略低于預(yù)期21.8萬(wàn)人，前值21.7萬(wàn)人。申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)連續(xù)第七周上升，增至183萬(wàn)人，為4月中旬以來(lái)的最高水平，表明失業(yè)人員越來(lái)越難以找到新工作，失業(yè)率目前也處于近兩年來(lái)的最高水平，指向未來(lái)勞動(dòng)力市場(chǎng)將逐漸降溫。
4、CME美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)測(cè)：美聯(lián)儲(chǔ)12月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為85.4%，加息25個(gè)基點(diǎn)至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為14.6%，昨日為9.6%。到明年1月維持利率不變的概率為75.7%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)概率為22.6%。
【交易策略】
1、單邊：
由于近期巴以沖突事態(tài)逐漸平穩(wěn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，由避險(xiǎn)情緒帶來(lái)的貴金屬買(mǎi)需走弱；另一方面，美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)期管理稱仍注重通脹目標(biāo)、可能在利率方面采取更多措施，美元指數(shù)反彈，美債收益率企穩(wěn)，給貴金屬帶來(lái)壓力。倫敦金在1944附近出現(xiàn)技術(shù)性反彈，這是2076-1810運(yùn)行區(qū)間的0.5回撤線，上方壓力在1975，但若下破1944則看向1912；倫敦銀上方均線仍密集，當(dāng)前考驗(yàn)22.56附近的支撐，如果下破則看向22.2。滬金在470附近也出現(xiàn)技術(shù)性反彈，這是482.34-449.32運(yùn)行區(qū)間的0.618回撤線，上方壓力在476，若下破470支撐則看向466；滬銀上面均線密集，下方依次看向5720、5680。（以上觀點(diǎn)僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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