>> 國泰君安-FOF基金跟蹤周報(2023年第32期):首批個人養(yǎng)老金成立滿1年,整體業(yè)績具有超額-231128
| 上傳日期: |
2023/11/28 |
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| 3640KB |
| 格式: |
pdf 共12頁 |
來源: |
國泰君安 |
| 評級: |
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作者: |
張思宇 |
| 下載權(quán)限: |
此報告為加密報告 |
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不同投資類型FOF業(yè)績跟蹤 近1周,市場下跌,股票型FOF回撤較大,偏股基金指數(shù)、中證800、股票型FOF分別下跌-0.14%、-0.91%、-1.15%。 不同風(fēng)險收益特征FOF業(yè)績跟蹤: 近1周,穩(wěn)健型、彈性型FOF的平均收益分別為-0.15%、-0.70%。業(yè)績表現(xiàn)最佳的分別為:交銀招享一年持有A(0.04%)、富國智浦精選12個月持有A(0.25%)。 養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品業(yè)績跟蹤: 1)養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品: 目標(biāo)日期:近1周目標(biāo)日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指數(shù)的收益分別為-0.19%、-0.54%、-0.62%、-0.56%、-0.65%、-0.73%、-0.58%、-0.74%。 目標(biāo)風(fēng)險:近1周保守、穩(wěn)健、平衡、積極型目標(biāo)風(fēng)險基金指數(shù)的收益分別為-0.11%、-0.27%、-0.45%、-0.66%。 2)個人養(yǎng)老金產(chǎn)品: 近1周新增1只目標(biāo)風(fēng)險型基金,基金名稱為信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有Y。截止2023.11.20,共有109只目標(biāo)風(fēng)險型基金。 截至2023.11.11,首批40只個人養(yǎng)老金產(chǎn)品成立滿1年,平均業(yè)績優(yōu)于同期中證800和偏股基金指數(shù)。2022.11.11至2023.11.11期間,個人養(yǎng)老金、中證800、偏股基金指數(shù)的收益分別為-4.09%、-4.23%、-10.63%。 目標(biāo)日期:近1周目標(biāo)日期型基金平均收益為-0.59%。成立以來收益最好的產(chǎn)品為中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y,累計收益為1.97%。自成立以來,7/65只目標(biāo)日期型產(chǎn)品收益為正。 目標(biāo)風(fēng)險:目標(biāo)風(fēng)險型基金平均收益為0.50%。成立以來收益最好的產(chǎn)品為平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年Y,累計收益為3.38%。自成立以來,15/109只目標(biāo)風(fēng)險型產(chǎn)品收益為正。 風(fēng)險提示:本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計算,對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn),也不能保證未來的可持續(xù)性,亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù),不涉及對基金產(chǎn)品的推薦,亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。
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