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大盤年底企穩(wěn)上升，新能源賽道回溫。2023年A股先揚后抑，資金面上主動權(quán)益基金新發(fā)遇冷，陸股通下半年趨勢性流出，市場整體賺錢效應不及以往；存量環(huán)境下市場呈現(xiàn)弱勢震蕩為主的結(jié)構(gòu)性行情，微盤、紅利、北證相關(guān)指數(shù)年內(nèi)表現(xiàn)突出。2023年最后一個交易周落幕，后半周市場情緒明顯轉(zhuǎn)暖，大盤企穩(wěn)上升；本周新能源賽道強勢回溫，獲主力、主動、北向資金增持，其中特大單周凈流入額約14.15億元，特大單主動凈流入約39.88億元。
　　公募：寬基ETF連續(xù)2周凈流入額突破300億，“固收+”基金倉位年底上行。截至2023/12/29，主動權(quán)益型基金平均測算倉位83.24%；普通股票型、偏股混合型、配置型基金平均測算倉位86.48%、83.36%、81.39%；最新“固收+”基金測算倉位24.56%，較上周值23.50%提升1.06pct，較2023年初值21.48%提升3.08pct。醫(yī)藥測算倉位繼續(xù)提升，電新測算倉位仍呈邊際下行。新基金發(fā)行方面：（1）受市場行情等因素影響，2023年主動權(quán)益型基金發(fā)行數(shù)量及規(guī)模不及2022年，或仍有待后續(xù)行情支撐。2023年，主動權(quán)益型基金新發(fā)339只；規(guī)模合計約1387.11億元，約為2022年水平的61.56%。（2）被動權(quán)益型基金規(guī)模也有縮水，但與2022年同期相差不大。2023年以來，被動權(quán)益型基金新發(fā)235只；規(guī)模合計約1227.14億元，約為2022年水平的83.19%。ETF流向方面：節(jié)前2周，寬基ETF連續(xù)流入超300億，最后1周凈流入約375.13億元；2023年，寬基ETF累計凈流入約3165.07億元。分行業(yè)來看TMT、金融、消費、周期制造主題產(chǎn)品本周分別流入-0.79億元、-2.12億元、0.19億元、-20.25億元。
　　其他重點監(jiān)控機構(gòu)方面：（1）私募：規(guī)模方面，截至2023年11月底，私募證券投資基金規(guī)模5.73萬億元，與3個月前水平（8月：5.89萬億元）相比變動不明顯；倉位方面，截至2023年11月底，華潤信托陽光私募股票多頭指數(shù)成份基金平均股票倉位58.71%，較10月底上升0.88pct，系近4個月來首次回升。（2）保險：11月保險估算倉位12.37%，已連續(xù)4個月下降。（3）信托：2023Q2估算倉位4.34%，較上季末下降0.11pct。
　　主力/主動資金流向：本年度最后2個交易日獲特大單大幅流入，2023W50周主買凈額約418億元。行業(yè)方面：本周主力流入食品飲料、電子，流出汽車、機械等行業(yè)，主動資金流入電子、電新等行業(yè)。
　　滬深港通：北向資金當周共計凈買入約186.70億元,其中滬股通凈買入約81.23億元,深股通凈買入約105.47億元。2023年12月北向資金累計凈賣出約129.26億元,2023年北向資金累計凈買入約437.04億元。行業(yè)方面：一級行業(yè)層面，本周電新、電子獲北向資金大幅凈買入；二級行業(yè)層面，本周北向資金流入電源設備、半導體、稀有金屬等。
　　風險因素：結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算，受市場不確定性影響可能存在失效風險。