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我們基于申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)（2021）對(duì)普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、偏債混合型、靈活配置型基金5類主動(dòng)型公募基金的四季度重倉(cāng)持股進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析公募基金的計(jì)算機(jī)行業(yè)配置。2023Q4，公募基金重倉(cāng)股中計(jì)算機(jī)持倉(cāng)比例略有下降，ERP、AIPC、炒股軟件、數(shù)據(jù)要素等方向獲機(jī)構(gòu)加倉(cāng)；人工智能及算力等方向機(jī)構(gòu)減倉(cāng)較多。
　　 23Q4公募基金重倉(cāng)股計(jì)算機(jī)持倉(cāng)比例略有下降。23Q4公募基金重倉(cāng)股中計(jì)算機(jī)市值約1021億元，環(huán)比23Q3計(jì)算機(jī)持倉(cāng)比例下降0.20pct至5.46%。剔除?？低?、大華股份、納思達(dá)之后，23Q4主動(dòng)偏股型基金重倉(cāng)持有計(jì)算機(jī)市值為816億元，計(jì)算機(jī)持有比例為4.36%，環(huán)比23Q3下降0.27pct。以當(dāng)前計(jì)算機(jī)全行業(yè)市值占A股市場(chǎng)總市值的比例計(jì)算，剔除?？低?、大華股份、納思達(dá)前后，23Q4機(jī)構(gòu)持倉(cāng)中計(jì)算機(jī)行業(yè)超配比例分別為1.36%、0.75%。
　　 ERP、AIPC、炒股軟件、數(shù)據(jù)要素等方向獲機(jī)構(gòu)加倉(cāng)。2023Q4機(jī)構(gòu)重倉(cāng)持股金額前十的計(jì)算機(jī)公司分別為金山辦公、寶信軟件、德賽西威、同花順、金蝶國(guó)際、深信服、科大訊飛、恒生電子、華大九天、中科曙光；2023Q4機(jī)構(gòu)加倉(cāng)金額前十大的計(jì)算機(jī)公司分別為金蝶國(guó)際、寶信軟件、聯(lián)想集團(tuán)、同花順、網(wǎng)宿科技、指南針、用友網(wǎng)絡(luò)、中科江南、啟明星辰、朗科科技，加倉(cāng)總金額為48.43億元，主要加倉(cāng)ERP、AIPC、炒股軟件、數(shù)據(jù)要素等方向。2023Q4機(jī)構(gòu)減倉(cāng)金額前十大的計(jì)算機(jī)公司分別為紫光股份、金山辦公、科大訊飛、德賽西威、浪潮信息、恒為科技、太極股份、中科創(chuàng)達(dá)、中國(guó)軟件、經(jīng)緯恒潤(rùn)-W，減倉(cāng)總金額為103.85億元，主要減倉(cāng)人工智能及算力等方向。
　　北向資金三季度加配華為產(chǎn)業(yè)鏈、自動(dòng)駕駛、AI、算力等板塊。2023Q4按周統(tǒng)計(jì)，北向資金共有2周凈流入、10周凈流出，截至四季度末，北向資金累計(jì)凈流出73.01億元，流出金額同比增加69%。2023Q4滬深港通持股金額前十的計(jì)算機(jī)公司分別為恒生電子、廣聯(lián)達(dá)、啟明星辰、金山辦公、科大訊飛、寶信軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、同花順、柏楚電子、紫光股份，相比于2023Q3，三六零退出前十，柏楚電子進(jìn)入前十。2023Q4滬深港通加倉(cāng)金額前十的計(jì)算機(jī)公司分別為軟通動(dòng)力、巖山科技、華大九天、柏楚電子、頂點(diǎn)軟件、同方股份、國(guó)新健康、用友網(wǎng)絡(luò)、恒為科技、福昕軟件，三季度北向資金加倉(cāng)華為產(chǎn)業(yè)鏈、自動(dòng)駕駛、AI、算力等板塊。2023Q4滬深港通減倉(cāng)金額前十的計(jì)算機(jī)公司分別為恒生電子、金山辦公、科大訊飛、三六零、同花順、寶信軟件、紫光股份、啟明星辰、德賽西威、太極股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。