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公募持倉(cāng)：建材行業(yè)占比7年新低
　　①2023年四季度建材行業(yè)持倉(cāng)占比為0.79%，較上季度減少0.25個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期減少0.33個(gè)百分點(diǎn)。2023年，中信建材指數(shù)跌幅為20.48%，上證綜指跌幅為3.70%，滬深300跌幅為11.38%，建材板塊跑輸大盤16.78個(gè)百分點(diǎn)；單四季度建材指數(shù)跌幅為13.24%，上證綜指跌幅為4.36%。
　?、诠灿?4家建材個(gè)股進(jìn)入公募前十大持倉(cāng)名單，持股集中在細(xì)分行業(yè)龍頭。其中持倉(cāng)總市值最大的為福耀玻璃，持倉(cāng)市值37.66億元，在流通市值中占比為5.03%；持有基金數(shù)量最多的為海螺水泥（持倉(cāng)總市值排名第2），共有120只基金持有，股價(jià)波動(dòng)受機(jī)構(gòu)影響較大；東方雨虹持股總市值排名第3。
　?、劢刂?023年四季度末，公募基金持倉(cāng)占比最高的前十家公司分別為鴻路鋼構(gòu)、賽特新材、科順股份、東方雨虹、福萊特、福耀玻璃、山東藥玻、凱盛科技、海螺水泥、三棵樹。其中鴻路鋼構(gòu)公募持股占流通股比達(dá)到22.93%，賽特新材、科順股份該占比均超過(guò)10%。
　?、軉嗡募径龋蓟鸺觽}(cāng)建材板塊主要集中在持有基金數(shù)較少的細(xì)分板塊例如管道、防水、瓷磚等；減倉(cāng)前十大公司較為集中在玻璃、水泥、玻纖等周期底部龍頭企業(yè)。
　　行業(yè)觀點(diǎn)：關(guān)注“三大工程”實(shí)施進(jìn)度
　　地產(chǎn)投資強(qiáng)度低迷，保障房及城市更新將補(bǔ)充提供消費(fèi)建材需求。2024年1月，納入城中村改造、保障房建設(shè)的城市擴(kuò)圍，由城區(qū)常住人口超過(guò)300萬(wàn)的城市，分別擴(kuò)圍至省會(huì)城市或城區(qū)常住人口超過(guò)200萬(wàn)的城市，省會(huì)城市或城區(qū)常住人口超過(guò)100萬(wàn)的城市。根據(jù)此前測(cè)算，納入城中村改造、保障房建設(shè)的城市將由35個(gè)分別擴(kuò)大至52個(gè)、106個(gè)。此外，這些城市申報(bào)的相關(guān)項(xiàng)目還需滿足資金收支能夠平衡，或項(xiàng)目收益與融資能夠平衡等條件。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　（1）地產(chǎn)基建投資不及預(yù)期；
　?。?）原材料價(jià)格上漲超預(yù)期