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中證500指數(shù)：滬深A(yù)股中小市值公司代表指數(shù)。指數(shù)表現(xiàn)上，長期內(nèi)指數(shù)累計(jì)表現(xiàn)與夏普比率均優(yōu)于上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、中證1000指數(shù)，同時(shí)相對于創(chuàng)業(yè)板50、創(chuàng)業(yè)板300等創(chuàng)業(yè)板規(guī)模指數(shù)也有一定的優(yōu)越性。
　　權(quán)重分布：行業(yè)覆蓋廣，成分股權(quán)重分散。Wind數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)分布上，截至2024.1.19，指數(shù)成分股總共涵蓋了31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)，其中累計(jì)權(quán)重占比位列前三的一級(jí)行業(yè)有：醫(yī)藥生物（12%）、電力設(shè)備（10%）、電子（10%），上述行業(yè)合計(jì)占比約32%；成分股分布上，指數(shù)前十大成分股權(quán)重較低，權(quán)重和約5%。
　　市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)：聚焦高質(zhì)量中小企業(yè)。中證500指數(shù)成分股內(nèi)中小市值股票相對集中，流通市值位于50億元至150億元的成分股數(shù)量占比約70%，合計(jì)權(quán)重約65%。財(cái)務(wù)指標(biāo)方面，歷史來看中證500指數(shù)ROE(均值)與ROA相對穩(wěn)定。與其他寬基指數(shù)相比，截至2023Q3，中證500指數(shù)ROE(均值)優(yōu)于中證1000，ROA指標(biāo)相對上證50、滬深300、中證1000指數(shù)占優(yōu)。
　　盈利預(yù)測、估值與基金倉位：未來三年主營收入與歸母凈利潤復(fù)合增速位于可比指數(shù)前列，當(dāng)前估值相對低。根據(jù)Wind，近3年中證500指數(shù)主營業(yè)務(wù)收入與歸母凈利潤年均復(fù)合增速分別為10%、20%，優(yōu)于上證50與滬深300指數(shù)，指數(shù)主營業(yè)務(wù)收入與歸母凈利潤預(yù)測增速在24年大幅提升。估值方面，截至2024.1.19，該指數(shù)的PE（TTM）為20.29倍，PB（LF）為1.55倍，自2007.1.15以來，該指數(shù)目前PE（TTM）與PB（LF）分別位于歷史6.79%、0.70%分位的位置。此外，2023年基金持有中證500指數(shù)成分股市值占比有所上升。
　　興業(yè)中證500ETF：興業(yè)中證500ETF（代碼：510570）是追蹤中證500指數(shù)的ETF產(chǎn)品。根據(jù)Wind，該產(chǎn)品成立于2020年6月30日，于2020年8月12日上市。
　　核心假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)：本文僅對所研究的基金產(chǎn)品情況進(jìn)行分析，產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)情況可能隨著時(shí)間和市場的變化以及統(tǒng)計(jì)方法不同而有差異；本文僅在合理的假設(shè)范圍討論，文中數(shù)據(jù)均為歷史數(shù)據(jù)，基于模型得到的相關(guān)結(jié)論并不能完全準(zhǔn)確地刻畫現(xiàn)實(shí)環(huán)境以及預(yù)測未來；本文不作為任何產(chǎn)品的投資建議。(本文未特別說明，數(shù)據(jù)均來自Wind)