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要點(diǎn)總結(jié)
　　▌倉位：Q4主動股基倉位略有抬升（普通股票型89.00%/偏股混合型87.57%/靈活配置型73.59%變動0.18%/0.48%/0.39%），仍處歷史較高分位水平
　　▌板塊：主板倉位回落，創(chuàng)業(yè)板回升，科創(chuàng)板倉位抬升；風(fēng)格上–減金融，周期/消費(fèi)/成長增加，穩(wěn)定持平
　　▌抱團(tuán)行為：抱團(tuán)瓦解延續(xù)，持倉分散度接近極值區(qū)間，但仍有小幅空間
　　2023Q4數(shù)量持續(xù)增加至2768支，重倉池?cái)U(kuò)容幅度再次提升同時統(tǒng)計(jì)公募重倉持倉中，市場占前n%的股票數(shù)量變化來衡量抱團(tuán)度；可以發(fā)現(xiàn)市值占比前60-90%口徑下，Q4股票數(shù)量與Q3相比持續(xù)上升，抱團(tuán)瓦解速度保持緩解；當(dāng)前(以前80%占比的股票數(shù)量為例，372只)與離2016年底持倉最分散的水平(499只)還有距離
　　▌行業(yè)：加倉電子、醫(yī)藥、農(nóng)林牧漁、電公及周期板塊，減持計(jì)算機(jī)、食品飲料
　　Q4主動增持(剔除行業(yè)漲跌幅影響)最多的為：電子(2.04%)、醫(yī)藥(0.96%)、農(nóng)林牧漁(0.65%)、機(jī)械(0.44%)、電力及公用事業(yè)(0.31%)；主動減持靠前為計(jì)算機(jī)(-0.93%)、食品飲料(-0.78%)、銀行(-0.49%)、非銀行金融(-0.45%)、通信(-0.42%)、汽車(-0.37%)、電力設(shè)備及新能源(-0.35%)、傳媒(-0.34%)。
　　二級行業(yè)主動增持最多的十個為半導(dǎo)體(1.28%)、畜牧業(yè)(0.66%)、消費(fèi)電子(0.60%)、生物醫(yī)藥II(0.53%)、化學(xué)制藥(0.43%)、其他醫(yī)藥醫(yī)療(0.33%)、發(fā)電及電網(wǎng)(0.29%)、通用設(shè)備(0.25%)、煤炭開采洗選(0.22%)、光學(xué)光電(0.2%)
　　▌關(guān)注連續(xù)加倉的行業(yè)：電子/醫(yī)藥/農(nóng)林牧漁/機(jī)械/煤炭/有色金屬
　　連續(xù)主動加倉2次的行業(yè)超額和勝率較高。二級行業(yè)半導(dǎo)體(1.28%)、消費(fèi)電子(0.60%)、生物醫(yī)藥II(0.53%)、化學(xué)制藥(0.43%)、其他醫(yī)藥醫(yī)療(0.33%)、通用設(shè)備(0.25%)、煤炭開采洗選(0.22%)、光學(xué)光電(0.20%)、電氣設(shè)備(0.12%)、貴金屬(0.11%)、白色家電II(0.11%)、金屬制品II(0.11%)、專用機(jī)械(0.10%)、元器件(0.07%)、塑料及制品(0.06%)、品牌服飾(0.04%)等
　　▌重倉個股前20：新進(jìn)美集中在家電、電子電工、泛半導(dǎo)體龍頭，部分新能源、白酒大幅減持
　　持有規(guī)模前20中新進(jìn)成分股為美的集團(tuán)(153.36億元)、?？低暎?33.752億元）、三花智控（118.577億元）、北方華創(chuàng)（112.233億元）、中微公司（104.75億元）；家電普遍增持，茅、瀘均減持；消費(fèi)電子倉位上升；新能源龍頭中，寧德減持，立訊增持。
　　▌重倉個股新進(jìn)前300：集中在通信/計(jì)算機(jī)/電子
　　增持前10包括：立訊精密(263.8億元)、瀾起科技(77.7億元)、智飛生物(78.25億元)、邁瑞醫(yī)療(243.28億元)、通富微電(51.67億元)、美的集團(tuán)(153.37億元)、紫金礦業(yè)(180.84億元)、新產(chǎn)業(yè)(45.73億元)、溫氏股份(66.92億元)、海康威視(133.75億元)。
　　▌港股：Q4持倉比例下降，板塊集中在原材料、地產(chǎn)、醫(yī)療、綜合企業(yè)
　　主動增持前5行業(yè)：必需性消費(fèi)(HS)(1.46%)、地產(chǎn)建筑業(yè)(HS)(1.1%)、資訊科技業(yè)(HS)(0.38%)、工業(yè)(HS)(0.37%)、金融業(yè)(HS)(0.36%)。
　　主動減持前2行業(yè)：原材料業(yè)(HS)(-4.26%)、公用事業(yè)(HS)(-0.69%).
　　▌港股個股：重倉前20增持醫(yī)療、能源和軟件，減持騰訊美團(tuán)和部分可選消費(fèi)
　　重倉前20個股中增持部分軟件、集成電路和生物制藥，減持部分頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺和生物；騰訊控股(-98.56億元)、中國海洋石油(-23.08億元)、中國移動(-17.1億元)、美團(tuán)-W(-97.15億元)、藥明生物(-58.06億元)、快手-W(-45.4億元)、香港交易所(-7.88億元)、金蝶國際(13.38億元)、華潤啤酒(-11.67億元)、長城汽車(2.71億元)。
　　Q4新增進(jìn)入公募重倉池中集中在醫(yī)藥、汽車；增量最大的前10只：翰森制藥(5.09億元)、賽生藥業(yè)(2.88億元)、美東汽車(1.72億元)、頤海國際(1.7億元)、中國生物制藥(0.56億元)、耐世特(0.51億元)、青島港(0.5億元)、零跑汽車(0.46億元)、深圳國際(0.3億元)、海天國際(0.29億元)。
　　風(fēng)險提示
　　數(shù)據(jù)全部來自公開市場數(shù)據(jù)，市場環(huán)境出現(xiàn)巨大變化模型可能失效。基金過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議