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宏觀：宏觀改善疊加供應(yīng)干擾，銅價(jià)有望反彈。國常會(huì)釋放穩(wěn)定資本市場強(qiáng)信號，強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步健全完善資本市場基礎(chǔ)制度；2023年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤比上年下降2.3%，降幅比上年收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)保持恢復(fù)態(tài)勢；美國Q4GDP超預(yù)期，2023年全年GDP增速為2.5%；美國12月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比增長2.9%，基本符合預(yù)期。
　　鋼：普鋼綜合價(jià)格指數(shù)環(huán)比小幅上漲。本周螺紋鋼產(chǎn)量環(huán)比明顯下降3.11%，消耗量環(huán)比大幅下降14.81%。鋼材社會(huì)庫存和鋼廠庫存總和環(huán)比明顯上升4.28%?？紤]一個(gè)月庫存周期，長流程成本月變動(dòng)明顯上升、短流程成本月變動(dòng)明顯上升，長流程螺紋鋼毛利環(huán)比小幅下降、短流程螺紋鋼毛利環(huán)比明顯下降。
　　新能源金屬：鋰價(jià)短期或?qū)⒊霈F(xiàn)階段性企穩(wěn)，長期供給寬松局面仍不變。本周，國產(chǎn)99.5%電池級碳酸鋰價(jià)格為9.65萬元/噸，環(huán)比持平；國產(chǎn)56.5%氫氧化鋰價(jià)格為8.47萬元/噸，環(huán)比微幅下跌0.12%；本周MB標(biāo)準(zhǔn)級鈷環(huán)比小幅下跌，四氧化三鈷環(huán)比持平。鎳方面，本周LME鎳現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)格16360美元/噸，環(huán)比明顯上漲2.67%。
　　工業(yè)金屬：宏觀改善疊加供應(yīng)干擾，銅有望階段反彈。本周LME銅現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)為8460美元/噸，環(huán)比明顯上漲3.31%，LME鋁現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)為2208美元/噸，環(huán)比明顯上漲3.61%；盈利方面，本周盈利新疆、內(nèi)蒙、山東和云南明顯上升。
　　金：降息預(yù)期再度降溫，關(guān)注貴金屬投資機(jī)會(huì)。本周COMEX金價(jià)環(huán)比微幅下跌0.20%，黃金非商業(yè)凈多頭持倉數(shù)量環(huán)比明顯下降4.62%。本周美國Q4 GDP超預(yù)期，美國降息預(yù)期再度降溫，金價(jià)回調(diào)。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　鋼：特鋼方面，考慮避險(xiǎn)因素，市場增量資金更多配置于高分紅、低估值板塊，建議關(guān)注如南鋼股份(600282，未評級)、中信特鋼(000708，買入)、華菱鋼鐵(000932，未評級)；不銹鋼方面建議關(guān)注甬金股份(603995，買入)、久立特材(002318，買入)、武進(jìn)不銹(603878，未評級)，軍工高溫合金建議關(guān)注龍頭撫順特鋼(600399，買入)，以及與鉬相關(guān)且基本面健康的金鉬股份(601958，未評級)、洛陽鉬業(yè)(603993，買入)。
　　工業(yè)金屬：銅方面，關(guān)注資源龍頭紫金礦業(yè)(601899，未評級)、洛陽鉬業(yè)(603993，買入)、金誠信(603979，未評級)、河鋼資源(000923，未評級)、銅陵有色(000630，未評級)；鋁方面，關(guān)注資源端龍頭企業(yè)如中國鋁業(yè)(601600，未評級)、神火股份(000933，未評級)、云鋁股份(000807，未評級)、H股的中國宏橋(01378，未評級)。
　　金屬新材料：建議關(guān)注智能手機(jī)及AI產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)供應(yīng)商，如鉑科新材(300811，買入)、東睦股份(600114，未評級)、博威合金(601137，買入)、斯瑞新材(688102，未評級)、華峰鋁業(yè)(601702，買入)、亞太股份(002284，未評級)、銀邦股份(300337，未評級)、有研新材(600206，未評級)、悅安新材(688786，未評級)、天工國際(00826，未評級)、寶鈦股份(600456，未評級)、鉑力特(688333，未評級)、聯(lián)瑞新材(688300，未評級)。
　　貴金屬：優(yōu)選受益于加息退潮的黃金及低估值標(biāo)的，建議關(guān)注山東黃金(600547，未評級)、中金黃金(600489，未評級)、紫金礦業(yè)(601899，未評級)、湖南黃金(002155，買入)、銀泰黃金(000975，未評級)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩；原材料價(jià)格波動(dòng)