>> 開源證券-投資策略專題：開源金股，8月推薦-240729
| 上傳日期： |
2024/7/30 |
大?。?/td>
| 874KB |
| 格式： |
pdf 共8頁(yè) |
來源： |
開源證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
-- |
作者： |
韋冀星,李浩齊 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
策略：繼續(xù)重視“兩大左側(cè)布局機(jī)會(huì)”
當(dāng)前市場(chǎng)面臨方向性抉擇，需要進(jìn)一步重視左側(cè)配置的重要性，在堅(jiān)守紅利底倉(cāng)的基礎(chǔ)上，我們繼續(xù)推薦“食品飲料&醫(yī)藥”+“半導(dǎo)體&養(yǎng)殖”的左側(cè)組合。
金融工程：基于行業(yè)輪動(dòng)模型的8月行業(yè)多頭
基于行業(yè)輪動(dòng)模型，8月行業(yè)多頭為：農(nóng)林牧漁，公用事業(yè)，煤炭，商貿(mào)零售，建筑材料，房地產(chǎn)，銀行，國(guó)防軍工，非銀金融，汽車。
電子：北方華創(chuàng)（002371.SZ）
公司是半導(dǎo)體設(shè)備龍頭，下游晶圓廠積極擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)替代空間充足，公司在手訂單充足，估值處于低位，空間較大。
電力設(shè)備與新能源：欣旺達(dá)（300207.SZ）
2024年消費(fèi)電子景氣持續(xù)提升，消費(fèi)電池受益稼動(dòng)率提升，具有量?jī)r(jià)齊升邏輯，彈性較大，Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期。
非銀金融：中國(guó)太保（601601.SH）
負(fù)債端延續(xù)高質(zhì)量增長(zhǎng)；政策端呵護(hù)調(diào)降負(fù)債成本；受益長(zhǎng)端利率企穩(wěn)修復(fù)、地產(chǎn)松綁政策穩(wěn)增長(zhǎng)。
家電：九號(hào)公司-WD（689009.SH）
我們預(yù)計(jì)2024年是收入和利潤(rùn)拐點(diǎn)大年，三大新孵化業(yè)務(wù)兩輪車/全地形車/割草機(jī)器人收入和凈利率快速提升。
醫(yī)藥：九典制藥（300705.SZ）
洛索洛芬鈉凝膠貼膏與酮洛芬凝膠貼膏均為獨(dú)家醫(yī)保劑型，有望進(jìn)一步放量。
汽車：長(zhǎng)安汽車（000625.SZ）
公司是乘用車龍頭企業(yè)之一，作為華為車BU最大的車廠股東，具備顯著的稀缺性，率先將華為的智駕解決方案引入到20萬以內(nèi)的主流車型。
機(jī)械：拓邦股份（002139.SZ）
?。?）工具、家電、新能源等業(yè)務(wù)逐步復(fù)蘇，（2）受益于設(shè)備更新，（3）特斯拉儲(chǔ)能訂單增長(zhǎng)較快。
通信：寶信軟件（600845.SH）
擁有自主大型PLC，隨著國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目的陸續(xù)落地，公司盈利能力有望持續(xù)提升。
傳媒：鋒尚文化（300860.SZ）
公司具有大量在手訂單，且公司現(xiàn)金儲(chǔ)備豐富，業(yè)績(jī)確定高，估值低。
地產(chǎn)建筑：中國(guó)電建（601669.SH）
我國(guó)電力工程龍頭，筑牢傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基建工程優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，圍繞新能源電力打造第二成長(zhǎng)曲線。
風(fēng)險(xiǎn)提示：政策超預(yù)期變動(dòng)；全球流動(dòng)性及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；定價(jià)模型失效。
|
|
