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2024年四季度股票市場(chǎng)整體下跌，滬深300指數(shù)收益-2.06%，中證800收益-1.62%，全市場(chǎng)公募基金最新規(guī)模為32.75萬億元，較2024年三季度末環(huán)比上漲1.72%。股票型基金資產(chǎn)凈值季度環(huán)比上升2.82%，其中被動(dòng)指數(shù)型基金是規(guī)模增長(zhǎng)的主導(dǎo)類別，其規(guī)模環(huán)比上升5.46%。整體來看，2024年四季度債券型基金整體收益表現(xiàn)較優(yōu)，債券型基金收益率中位數(shù)為1.72%。
　　主動(dòng)權(quán)益基金：科技板塊占比增加2.84%，周期板塊占比減小2.17%
　　2024年四季度末主動(dòng)權(quán)益基金規(guī)模為3.38萬億元，較2024年三季度末減少3501.36億元，數(shù)量為4034只。股票倉(cāng)位：2024年四季度末主動(dòng)權(quán)益基金的股票倉(cāng)位為88.41%，較2024年三季度末減少0.16%。板塊配置：科技板塊占比增加2.84%，周期板塊占比減小2.17%。重倉(cāng)行業(yè)：重倉(cāng)前三大行業(yè)分別為電子、電力設(shè)備和醫(yī)藥生物，占比季度變化分別為+2.98%、+0.68%、-1.14%。重倉(cāng)股票：最大主動(dòng)增持為中興通訊，最大主動(dòng)減持為中際旭創(chuàng)。港股配置：港股持倉(cāng)規(guī)模季度環(huán)比增加3.44%，非必需性消費(fèi)主動(dòng)增持比例較大。
　　固收+基金：股票倉(cāng)位下降，杠桿率下降1.64%
　　2024年四季度末，固收+基金規(guī)模為7973.38億元，較上季度末減少322.12億元。資產(chǎn)配置：股票、利率債倉(cāng)位占比下降。重倉(cāng)股票：主要分布在銀行、電子、食品飲料等行業(yè)。重倉(cāng)債券：前三名分別為浦發(fā)轉(zhuǎn)債、興業(yè)轉(zhuǎn)債、24國(guó)開15。杠桿率：最新杠桿率為116.33%，較2024年三季度末下降1.64%。
　　固收基金：基金總體規(guī)模上漲，杠桿率下降
　　2024年四季度末固收基金總體規(guī)模為7.67萬億元，季度環(huán)比上漲0.13%，基金數(shù)量為2401只。其中，中長(zhǎng)期純債型基金規(guī)模為6.53萬億元，數(shù)量為2058只；短期純債型基金規(guī)模為1.14萬億元，數(shù)量為343只。資產(chǎn)配置：短期純債型基金信用債占比83.14%，較上季度末減少1.18%；利率債占比16.57%，較上季度末增加1.18%。中長(zhǎng)期純債型基金信用債占比49.51%，較上季度末減少1.31%；利率債占比50.23%，較上季度末增加1.33%。重倉(cāng)債券：純債型基金前十重倉(cāng)債主要為政策銀行債。杠桿率：短期純債型基金杠桿率為113.85%，較上季度末下降2.68%；中長(zhǎng)期純債型基金杠桿率為120.34%，較上季度末下降2.85%。
　　FOF基金：整體規(guī)模下降，新發(fā)份額保持低位
　　截至2024年四季度末，F(xiàn)OF基金數(shù)量為499只，F(xiàn)OF基金總規(guī)模為1321.72億元，較上季度末下降134.97億元。2024年四季度，F(xiàn)OF新發(fā)基金8只，新發(fā)份額24.76億份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本文分析結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，過去業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)，不構(gòu)成對(duì)產(chǎn)品的推薦投資建議。