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專題：北交所主題基金2024Q4平均收益26.1%，61只基金重倉北交所公司
　　2024第四季度末，共有61只基金前十大持倉名單中包含北交所公司。共有49家公司進(jìn)入各類基金前十大重倉名單，其中13家北交所公司錦波生物、同力股份、貝特瑞、曙光數(shù)創(chuàng)、連城數(shù)控、艾融軟件、康樂衛(wèi)士、鼎智科技、吉林碳谷、華嶺股份、納科諾爾、蘇軸股份、星圖測(cè)控進(jìn)入十只及以上基金重倉名單，32家北交所企業(yè)的基金持股總量超100萬股。北交所主題基金方面，11家北交所主題基金全部公布2024年度四季報(bào)，2024年11家基金總規(guī)模達(dá)34.94億元，截至2025年1月23日，9家北交所主題產(chǎn)品基金凈值在1元以上，2024年四季度更是取得平均26.10%的回報(bào)收益，11家主題基金產(chǎn)品在2024年全部取得正收益。11只北交所主題基金四季報(bào)對(duì)北交所未來市場(chǎng)依舊保有較大信心，理由一是從業(yè)績表現(xiàn)來看，很多北交所公司2024年以來依然延續(xù)了較快的增長速度，同時(shí)這樣的增長可以延續(xù)到2025-2026年，發(fā)展整體是符合預(yù)期的，業(yè)績的持續(xù)增長進(jìn)一步消化了估值。理由二是從新掛牌方面來看，北交所未來新掛牌的公司會(huì)變多變好，流動(dòng)性的大幅改善和估值的系統(tǒng)性提升展現(xiàn)了更強(qiáng)的吸引力，2024年三季度末四季度初，伴隨著整個(gè)市場(chǎng)的流動(dòng)性溢出，北交所的流動(dòng)性呈幾何級(jí)上升。未來隨著優(yōu)質(zhì)的供給上來，選擇優(yōu)質(zhì)中小專精特新企業(yè)的難度相對(duì)降低。
　　觀點(diǎn)：北交所近期震蕩下滑，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力稀缺性+業(yè)績披露靠前標(biāo)的
　　從本周市場(chǎng)走勢(shì)來看，北交所市場(chǎng)出現(xiàn)震蕩下滑。估值結(jié)構(gòu)上看過高估值數(shù)量有所減少，截至2025年1月24日，共計(jì)100家企業(yè)PETTM超過45X，占比38%，其中35家企業(yè)PETTM超過105X，占比13%；此外，依舊有78家北交所企業(yè)PETTM處于0-30X，占比30%。與本輪北證50高點(diǎn)2024年11月7日相比，PETTM在0-30X的公司數(shù)量增加了21家，PETTM超過45X的企業(yè)數(shù)量減少27家，其中PETTM超過90X的企業(yè)減少15家。北證50指數(shù)收盤報(bào)1079.22點(diǎn)。短期內(nèi)，市場(chǎng)可能延續(xù)震蕩整理的格局，但展望中長期，我們看好北交所部分公司在配置上的潛力，特別是那些業(yè)績穩(wěn)健、2024年業(yè)績披露靠前、估值合理且處于較低水平、具備新型生產(chǎn)力以及符合專精特新“小巨人”等創(chuàng)新特點(diǎn)的稀缺性標(biāo)的。
　　北交所市場(chǎng)表現(xiàn)：本周北證50指數(shù)震蕩增長，PETTM48.79X
　　從指數(shù)來看，北證50指數(shù)報(bào)1079.22點(diǎn)，較上周下滑3.89%，PETTM為48.79X；從估值角度看，科創(chuàng)板整體PE估值從50.22X增長到50.85X，創(chuàng)業(yè)板整體PE由35.38X增長到36.89X，北證A股整體PE由36.05X下滑到35.07X。從流動(dòng)性表現(xiàn)來看，北證A股本周日均換手率有所下滑達(dá)5.71% (-0.69pcts)。
　　北交所IPO審核一覽：29家問詢狀態(tài)變動(dòng)，2家終止上市，新受理1家
　　2025年1月20日-2025年1月24日更新信息：富泰和司更新審核狀態(tài)至已受理；29家企業(yè)更新審核狀態(tài)至已問詢；華興股份、麗宮股份2家企業(yè)更新審核狀態(tài)至終止。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)誤差風(fēng)險(xiǎn)、宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。