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2月份券商金股特征解析
　　2月份中芯國(guó)際、寧德時(shí)代、中興通訊、寧波銀行、上海港灣、中科創(chuàng)達(dá)、齊魯銀行等金股推薦次數(shù)靠前。2月份券商金股已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布，我們統(tǒng)計(jì)了全市場(chǎng)40家券商發(fā)布的金股，去重后金股數(shù)量合計(jì)為271只。我們按照相對(duì)上月是否新進(jìn)，將全體金股分為新進(jìn)金股和重復(fù)金股兩類(lèi)。在重復(fù)金股中，2月份推薦次數(shù)靠前的金股為：中芯國(guó)際（8次）、寧德時(shí)代（7次）、中興通訊（4次）、寧波銀行（4次）、金山辦公（4次）等；在新進(jìn)金股中，2月份推薦次數(shù)靠前的金股為：上海港灣（2次）、中科創(chuàng)達(dá)（2次）、齊魯銀行（2次）、迎駕貢酒（2次）、東方證券（2次）等。
　　2月份電子、汽車(chē)、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)等行業(yè)金股數(shù)量占比靠前。2月份金股權(quán)重靠前的行業(yè)分別為：電子（14.1%）、汽車(chē)（7.7%）、電力設(shè)備（6.9%）、計(jì)算機(jī)（6.4%）。相比于上月，本月權(quán)重增加最多的行業(yè)為：電子（+3.1%）、電力設(shè)備（+2.0%）、有色金屬（+1.5%）；權(quán)重減少最多的行業(yè)為：食品飲料（-1.9%）、通信（-1.6%）、非銀金融（-1.5%）。
　　2月份券商金股的市值水平下降，估值水平上升。我們按月統(tǒng)計(jì)了金股行業(yè)內(nèi)加權(quán)市值分位和估值分位水平?？梢园l(fā)現(xiàn)，2月份券商金股的市值水平下降，估值水平上升，或表明2月份券商金股轉(zhuǎn)向成長(zhǎng)風(fēng)格。
　　1月份券商金股績(jī)效回顧
　　1月份券商金股組合整體收益率為0.8%，2025年以來(lái)收益率為0.8%。全歷史區(qū)間來(lái)看，全部金股組合年化收益率為10.8%，收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)。其中，新進(jìn)金股組合收益表現(xiàn)優(yōu)于重復(fù)金股組合。全部金股、新進(jìn)金股、重復(fù)金股組合1月份收益率分別為0.8%、3.0%、-1.3%，2025年以來(lái)收益率分別為0.8%、3.0%、-1.3%。
　　1月份廣和通、應(yīng)流股份、瑞芯微、瑞可達(dá)、峰岹科技等金股收益率排名靠前。我們統(tǒng)計(jì)了月度收益排名前十的金股明細(xì)，其中：廣和通、應(yīng)流股份、瑞芯微、瑞可達(dá)、峰岹科技等金股月度收益靠前，1月份收益率分別為51.5%、50.7%、41.0%、40.6%、37.5%。
　　開(kāi)源金工優(yōu)選金股組合
　　開(kāi)源金工優(yōu)選金股組合1月份收益率為8.5%，2025年相對(duì)中證500超額10.9%。全歷史區(qū)間內(nèi)，優(yōu)選金股組合年化收益率為20.9%，收益表現(xiàn)優(yōu)于全部金股組合。優(yōu)選金股組合1月份收益率為8.5%；2025年以來(lái)收益率為8.5%，2025年相對(duì)中證500超額10.9%。
　　2月份開(kāi)源金工優(yōu)選金股組合持倉(cāng)明細(xì)：科達(dá)利、齊魯銀行、艾力斯、新易盛、春風(fēng)動(dòng)力、神州泰岳等個(gè)股業(yè)績(jī)超預(yù)期排名靠前。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型測(cè)試基于歷史數(shù)據(jù)，市場(chǎng)未來(lái)可能發(fā)生變化。