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4月份券商金股特征解析
　　4月份比亞迪、海光信息、兆易創(chuàng)新、愷英網(wǎng)絡(luò)、山西汾酒、浪潮信息、瀘州老窖等金股推薦次數(shù)靠前。4月份券商金股已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布，我們統(tǒng)計(jì)了全市場(chǎng)39家券商發(fā)布的金股，去重后金股數(shù)量合計(jì)為250只。我們按照相對(duì)上月是否新進(jìn)，將全體金股分為新進(jìn)金股和重復(fù)金股兩類。在重復(fù)金股中，4月份推薦次數(shù)靠前的金股為：青島啤酒（8次）、格力電器（7次）、比亞迪（5次）、衛(wèi)星化學(xué)（5次）、立訊精密（4次）等；在新進(jìn)金股中，4月份推薦次數(shù)靠前的金股為：中國(guó)移動(dòng)（4次）、海螺水泥（3次）、中國(guó)國(guó)航（3次）、中國(guó)海油（3次）、江淮汽車（3次）等。
　　4月份電子、食品飲料、有色金屬、醫(yī)藥生物等行業(yè)金股數(shù)量占比靠前。4月份金股權(quán)重靠前的行業(yè)分別為：電子（10.8%）、食品飲料（7.1%）、有色金屬（6.5%）、醫(yī)藥生物（6.5%）。相比于上月，本月權(quán)重增加最多的行業(yè)為：醫(yī)藥生物（+3.5%）、交通運(yùn)輸（+1.9%）、農(nóng)建筑材料（+1.8%）；權(quán)重減少最多的行業(yè)為：電力設(shè)備（-2.9%）、機(jī)械設(shè)備（-2.8%）、國(guó)防軍工（-2.0%）。
　　4月份券商金股的市值水平上升，估值水平下降。我們按月統(tǒng)計(jì)了金股行業(yè)內(nèi)加權(quán)市值分位和估值分位水平。可以發(fā)現(xiàn)，4月份券商金股的市值水平上升，估值水平下降，或表明4月份券商金股轉(zhuǎn)向價(jià)值風(fēng)格。
　　3月份券商金股績(jī)效回顧
　　3月份券商金股組合整體收益率為-0.2%，2025年以來收益率為4.5%。全歷史區(qū)間來看，全部金股組合年化收益率為11.1%，收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)。其中，新進(jìn)金股組合收益表現(xiàn)優(yōu)于重復(fù)金股組合。全部金股、新進(jìn)金股、重復(fù)金股組合3月份收益率分別為-0.2%、-1.1%、0.7%，2025年以來收益率分別為11.1%、14.0%、8.6%。
　　3月份勝宏科技、科銳國(guó)際、芯原股份、錦波生物、火炬電子等金股收益率排名靠前。我們統(tǒng)計(jì)了月度收益排名前十的金股明細(xì)，其中：勝宏科技、科銳國(guó)際、芯原股份、錦波生物、火炬電子等金股月度收益靠前，3月份收益率分別為59.5%、36.0%、35.2%、31.2%、29.4%。
　　開源金工優(yōu)選金股組合
　　開源金工優(yōu)選金股組合3月份收益率為1.2%，2025年相對(duì)中證500超額10.5%。全歷史區(qū)間內(nèi)，優(yōu)選金股組合年化收益率為20.9%，收益表現(xiàn)優(yōu)于全部金股組合。優(yōu)選金股組合3月份收益率為1.2%；2025年以來收益率為12.8%，2025年相對(duì)中證500超額10.5%。
　　4月份開源金工優(yōu)選金股組合持倉(cāng)明細(xì)：紐威股份、洛陽(yáng)鉬業(yè)、中國(guó)重汽、東阿阿膠、三生國(guó)健、國(guó)泰君安等個(gè)股業(yè)績(jī)超預(yù)期排名靠前。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型測(cè)試基于歷史數(shù)據(jù)，市場(chǎng)未來可能發(fā)生變化。