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6月份券商金股特征解析
　　6月份青島啤酒、海大集團(tuán)、亞鉀國際、順豐控股、杭州銀行、日聯(lián)科技、美的集團(tuán)等金股推薦次數(shù)靠前。6月份券商金股已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布，我們統(tǒng)計(jì)了全市場(chǎng)41家券商發(fā)布的金股，去重后金股數(shù)量合計(jì)為275只。我們按照相對(duì)上月是否新進(jìn)，將全體金股分為新進(jìn)金股和重復(fù)金股兩類。在重復(fù)金股中，6月份推薦次數(shù)靠前的金股為：青島啤酒（5次）、海大集團(tuán)（5次）、亞鉀國際（5次）、順豐控股（5次）、中國移動(dòng)（4次）等；在新進(jìn)金股中，6月份推薦次數(shù)靠前的金股為：杭州銀行（4次）、日聯(lián)科技（3次）、美的集團(tuán)（3次）、巨化股份（3次）、中國稀土（3次）等。
　　6月份電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、食品飲料等行業(yè)金股數(shù)量占比靠前。6月份金股權(quán)重靠前的行業(yè)分別為：電子（9.0%）、機(jī)械設(shè)備（7.6%）、醫(yī)藥生物（7.4%）、食品飲料（6.8%）。相比于上月，本月權(quán)重增加最多的行業(yè)為：非銀金融（+1.7%）、基礎(chǔ)化工（+1.5%）、傳媒（+1.4%）；權(quán)重減少最多的行業(yè)為：汽車（-2.5%）、國防軍工（-1.5%）、電子（-1.3%）。
　　6月份券商金股的市值水平下降，估值水平下降。我們按月統(tǒng)計(jì)了金股行業(yè)內(nèi)加權(quán)市值分位和估值分位水平。可以發(fā)現(xiàn)，6月份券商金股的市值水平下降，估值水平下降，或表明6月份券商金股轉(zhuǎn)向價(jià)值風(fēng)格。
　　5月份券商金股績效回顧
　　5月份券商金股組合整體收益率為0.9%，2025年以來收益率為5.9%。全歷史區(qū)間來看，全部金股組合年化收益率為11.0%，收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)。其中，新進(jìn)金股組合收益表現(xiàn)優(yōu)于重復(fù)金股組合。全部金股、新進(jìn)金股、重復(fù)金股組合5月份收益率分別為0.9%、1.3%、0.5%，2025年以來收益率分別為5.9%、9.8%、2.8%。
　　5月份曼卡龍、朗新集團(tuán)、潮宏基、益方生物-U、新易盛等金股收益率排名靠前。我們統(tǒng)計(jì)了月度收益排名前十的金股明細(xì)，其中：曼卡龍、朗新集團(tuán)、潮宏基、益方生物-U、新易盛等金股月度收益靠前，5月份收益率分別為52.6%、38.4%、36.2%、32.6%、28.6%。
　　開源金工優(yōu)選金股組合
　　開源金工優(yōu)選金股組合5月份收益率為-1.1%，2025年相對(duì)中證500超額+7.5%。全歷史區(qū)間內(nèi)，優(yōu)選金股組合年化收益率為19.7%，收益表現(xiàn)優(yōu)于全部金股組合。優(yōu)選金股組合5月份收益率為-1.1%；2025年以來收益率為6.5%，2025年相對(duì)中證500超額+7.5%。
　　6月份開源金工優(yōu)選金股組合持倉明細(xì)：美的集團(tuán)、奧瑞金、國泰海通、勝宏科技、中鎢高新、特寶生物等個(gè)股業(yè)績超預(yù)期排名靠前。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型測(cè)試基于歷史數(shù)據(jù)，市場(chǎng)未來可能發(fā)生變化。