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開源證券-金融工程定期:券商金股解析月報(bào)(2025年6月)-250603
上傳日期:
2025/6/3
大小:
1286KB
格式:
pdf 共10頁
來源:
開源證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
魏建榕
,
高鵬
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
6月份券商金股特征解析
6月份青島啤酒、海大集團(tuán)、亞鉀國際、順豐控股、杭州銀行、日聯(lián)科技、美的集團(tuán)等金股推薦次數(shù)靠前。6月份券商金股已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布,我們統(tǒng)計(jì)了全市場(chǎng)41家券商發(fā)布的金股,去重后金股數(shù)量合計(jì)為275只。我們按照相對(duì)上月是否新進(jìn),將全體金股分為新進(jìn)金股和重復(fù)金股兩類。在重復(fù)金股中,6月份推薦次數(shù)靠前的金股為:青島啤酒(5次)、海大集團(tuán)(5次)、亞鉀國際(5次)、順豐控股(5次)、中國移動(dòng)(4次)等;在新進(jìn)金股中,6月份推薦次數(shù)靠前的金股為:杭州銀行(4次)、日聯(lián)科技(3次)、美的集團(tuán)(3次)、巨化股份(3次)、中國稀土(3次)等。
6月份電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、食品飲料等行業(yè)金股數(shù)量占比靠前。6月份金股權(quán)重靠前的行業(yè)分別為:電子(9.0%)、機(jī)械設(shè)備(7.6%)、醫(yī)藥生物(7.4%)、食品飲料(6.8%)。相比于上月,本月權(quán)重增加最多的行業(yè)為:非銀金融(+1.7%)、基礎(chǔ)化工(+1.5%)、傳媒(+1.4%);權(quán)重減少最多的行業(yè)為:汽車(-2.5%)、國防軍工(-1.5%)、電子(-1.3%)。
6月份券商金股的市值水平下降,估值水平下降。我們按月統(tǒng)計(jì)了金股行業(yè)內(nèi)加權(quán)市值分位和估值分位水平。可以發(fā)現(xiàn),6月份券商金股的市值水平下降,估值水平下降,或表明6月份券商金股轉(zhuǎn)向價(jià)值風(fēng)格。
5月份券商金股績效回顧
5月份券商金股組合整體收益率為0.9%,2025年以來收益率為5.9%。全歷史區(qū)間來看,全部金股組合年化收益率為11.0%,收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)。其中,新進(jìn)金股組合收益表現(xiàn)優(yōu)于重復(fù)金股組合。全部金股、新進(jìn)金股、重復(fù)金股組合5月份收益率分別為0.9%、1.3%、0.5%,2025年以來收益率分別為5.9%、9.8%、2.8%。
5月份曼卡龍、朗新集團(tuán)、潮宏基、益方生物-U、新易盛等金股收益率排名靠前。我們統(tǒng)計(jì)了月度收益排名前十的金股明細(xì),其中:曼卡龍、朗新集團(tuán)、潮宏基、益方生物-U、新易盛等金股月度收益靠前,5月份收益率分別為52.6%、38.4%、36.2%、32.6%、28.6%。
開源金工優(yōu)選金股組合
開源金工優(yōu)選金股組合5月份收益率為-1.1%,2025年相對(duì)中證500超額+7.5%。全歷史區(qū)間內(nèi),優(yōu)選金股組合年化收益率為19.7%,收益表現(xiàn)優(yōu)于全部金股組合。優(yōu)選金股組合5月份收益率為-1.1%;2025年以來收益率為6.5%,2025年相對(duì)中證500超額+7.5%。
6月份開源金工優(yōu)選金股組合持倉明細(xì):美的集團(tuán)、奧瑞金、國泰海通、勝宏科技、中鎢高新、特寶生物等個(gè)股業(yè)績超預(yù)期排名靠前。
風(fēng)險(xiǎn)提示:模型測(cè)試基于歷史數(shù)據(jù),市場(chǎng)未來可能發(fā)生變化。
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