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市場(chǎng)分析
　　地緣局勢(shì)緊張。宏觀方面，商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易談判副代表李詠箑在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，將進(jìn)一步擴(kuò)大開放，放寬外資市場(chǎng)準(zhǔn)入。商務(wù)部將與有關(guān)部門一起落實(shí)好《2025年穩(wěn)外資行動(dòng)方案》，在云計(jì)算、生物技術(shù)、獨(dú)資醫(yī)院等領(lǐng)域加快開放試點(diǎn)；還將修訂并擴(kuò)大《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，研究制定鼓勵(lì)外資企業(yè)境內(nèi)再投資政策。央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月末，社會(huì)融資規(guī)模存量同比增長(zhǎng)8.7%，M2余額同比增長(zhǎng)7.9%，M1余額同比增長(zhǎng)2.3%；前5個(gè)月，社會(huì)融資規(guī)模增量18.63萬億元，比上年同期多3.83萬億元；人民幣貸款增加10.68萬億元。海外方面，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月13日凌晨，以色列對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)襲擊。以空軍對(duì)伊朗境內(nèi)數(shù)十個(gè)與核計(jì)劃和其他軍事設(shè)施相關(guān)的目標(biāo)發(fā)動(dòng)空襲，并且將此次行動(dòng)命名為“獅子的力量”。同日伊朗正式退出與美國(guó)的核談判，伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊稱，伊朗將采取武力行動(dòng)，徹底摧毀以色列政權(quán)。
　　股指震蕩?，F(xiàn)貨市場(chǎng)，A股三大指數(shù)周度收跌，上證指數(shù)收盤跌0.25%收于3377點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.22%。行業(yè)方面，板塊指數(shù)跌多漲少，有色金屬、石油石化、農(nóng)林牧漁、傳媒行業(yè)領(lǐng)漲，食品飲料、家用電器、建筑材料、計(jì)算機(jī)行業(yè)跌幅居前。滬深兩市日均成交金額增加至1.3萬億元。海外市場(chǎng)，本周美股三大指數(shù)全線收跌，道指跌1.32%收于42197.79點(diǎn)。
　　IM貼水繼續(xù)收窄。期貨市場(chǎng)，基差方面，股指期貨周度基差走勢(shì)分化，IC、IM的貼水程度明顯收窄。成交持倉方面，股指期貨持倉量和成交量同步增加。
　　策略
　　地緣政治沖突加劇導(dǎo)致全球市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好顯著回落，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格普遍承壓，主要股指多數(shù)收跌。國(guó)內(nèi)層面，在穩(wěn)增長(zhǎng)政策組合拳持續(xù)發(fā)力下，5月金融數(shù)據(jù)呈現(xiàn)供給端改善特征。市場(chǎng)表現(xiàn)方面，滬指在沖擊整數(shù)關(guān)口后回落，量能萎縮顯示短期上行動(dòng)力不足，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將延續(xù)區(qū)間震蕩格局，維持對(duì)中小盤指數(shù)的對(duì)沖配置。
　　風(fēng)險(xiǎn)
　　若國(guó)內(nèi)政策落地不及預(yù)期、海外貨幣政策超預(yù)期、地緣風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)，股指有下行風(fēng)險(xiǎn)