>> 西部證券-北交所市場點評：上半年北證50領(lǐng)漲，IPO受理再提速，關(guān)注海洋經(jīng)濟-250702
| 上傳日期： |
2025/7/2 |
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| 562KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
曹森元 |
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行情回顧：1）指數(shù)層面：7月1日北證A股成交金額達307.3億元，較上一交易日下跌0.07億元，指數(shù)收漲0.7%。2）個股層面：當日北交所268家公司中113家上漲，6家平盤，149家下跌。其中漲幅前五的個股分別為：華維設(shè)計（30.0%）、錦波生物（11.0%）、錦好醫(yī)療（10.6%）、倍益康（10.2%）、馳誠股份（8.3%）；跌幅前五的個股分別為：派特爾（-9.4%）、同輝信息（-9.2%）、國源科技（-7.5%）、云里物里（-6.3%）、美登科技（-5.8%）。
新聞匯總：1）提振消費跟資本市場有哪些關(guān)系:中國人民銀行等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持提振和擴大消費的指導(dǎo)意見》，從需求端和供給端強化金融服務(wù)，拓寬居民財產(chǎn)性收入渠道，加大直接融資支持力度，釋放促消費積極信號，進一步提振市場情緒。
重要公告：1）錦好醫(yī)療：擬向股東每10股派0.3元現(xiàn)金紅利；2）DR天潤科：獲得三項發(fā)明專利證書，涉及林業(yè)信息識別、地名地址翻譯及高精度地名翻譯技術(shù)；3）倍益康：兩個員工持股平臺提前結(jié)束減持計劃。千里致遠企業(yè)管理中心（有限合伙）減持546,284股，千里志達企業(yè)管理中心（有限合伙）減持131,650股，均通過集中競價交易完成；4）科隆新材：以8132,0369股總股本為基數(shù)，每10股派3元現(xiàn)金紅利；5）春光智能：以38,500,000股總股本為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)贈4股。
投資建議：7月1日整體低開高走，北證50指數(shù)上漲0.7%，新推出的北證專精特新指數(shù)同步上漲，雖成交額略減但市場流動性健康且投資者情緒樂觀；專精特新指數(shù)的推出進一步強化了北交所作為“專精特新主陣地”的定位；疊加專精特新指數(shù)的推出形成協(xié)同效應(yīng)，催化了高端裝備、新能源和信息技術(shù)等專精特新主題板塊的活躍度并吸引增量資金，IPO擴容短期或帶來供給壓力但長期豐富市場結(jié)構(gòu)，關(guān)注其對中小市值公司估值的潛在分化；宏觀上需關(guān)注7月底中央高層會議的政策定調(diào)及7月有條件強制中報預(yù)告，政策紅利與業(yè)績表現(xiàn)仍是關(guān)鍵驅(qū)動；基于此，建議重點關(guān)注中報預(yù)告期業(yè)績可能超預(yù)期的汽車零部件、出海、家電、新材料、半導(dǎo)體、寵物、新消費等板塊，提前配置對7月底政策敏感度高的碳中和、海洋經(jīng)濟、數(shù)字經(jīng)濟和核聚變等題材，同時留意IPO加速下新受理企業(yè)所屬行業(yè)的資金動向；綜上，在擴容加速和指數(shù)創(chuàng)新背景下，北交所行業(yè)分化加劇，應(yīng)強化行業(yè)輪動策略把握政策與業(yè)績雙主線。
風險提示：政策監(jiān)管風險，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風險
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