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基金經(jīng)理簡介
　　陳保國先生，西部利得基金多元資產(chǎn)投資部總經(jīng)理、投資總監(jiān)、基金經(jīng)理、中國人民銀行上?？偛拷鹑谡{(diào)研機(jī)制特邀專家，15年證券從業(yè)經(jīng)驗，5年基金管理經(jīng)驗，5年制造業(yè)一級市場投研經(jīng)驗，10年公募基金投資研究管理經(jīng)驗，具備全市場投資視角，深耕制造業(yè)，并以絕對收益思維進(jìn)行投資布局。截止報告期2025年Q1在管產(chǎn)品4只，合計規(guī)模12.58億元。
　　投資理念：首先，陳保國先生堅持以絕對收益為導(dǎo)向，多資產(chǎn)多策略投資組合為體；其次，陳保國先生堅持以價值成長均衡型策略為主，旨在以合理的價格買入長期優(yōu)質(zhì)成長股，注重好行業(yè)、好公司、好價格，并輔以深度價值策略與成長策略。最后在絕對收益投資理念下，陳保國先生踐行嚴(yán)格的風(fēng)控措施。
　　代表基金——西部利得景瑞A（673060.OF）
　　業(yè)績表現(xiàn)：西部利得景瑞今年以來累計回報15.37%，同類排名前11.96%，自陳保國任職以來相對滬深300年化超額收益13.70%，相對偏股混合指數(shù)超額收益11.38%。分市場行情區(qū)間來看，西部利得景瑞震蕩行情收益表現(xiàn)較好，上漲行情進(jìn)攻能力突出。在全部制造業(yè)投資主動基金中，西部利得景瑞自陳保國任職以來年化收益率15.32%，信息比率0.59，顯著高于制造業(yè)投資基金平均水平，且近6年信息比率均跑贏制造業(yè)投資基金平均水平，風(fēng)險收益表現(xiàn)優(yōu)異。
　　持有體驗：在單次買入該基金的情況下，持有1年盈利的概率為54.19%，平均收益為11.87%。該基金隨持有時間拉長平均收益率上升，適合長期持有。
　　行業(yè)板塊配置：主要配置板塊為TMT、先進(jìn)制造以及周期板塊，近10個報告期平均配置比例分別16.10%、58.69%以及13.93%。截至2024 H2，西部利得景瑞主要加倉TMT，降低先進(jìn)制造板塊配置倉位。行業(yè)方面主要配置電力設(shè)備，近期主要增配計算機(jī)。其中電力設(shè)備近10個報告期平均配置比例34.27%。此外2024H2減配電力設(shè)備，相較于2024 H1減配30.59pp。
　　個股配置：整體持股偏小盤成長風(fēng)格。基金經(jīng)理陳保國先生所持有的非打新股在風(fēng)格上始終以中小市值、高成長質(zhì)量為主，高成長平均配置比例46.92%，小市值平均配置比例為58.72%。
　　業(yè)績歸因：超額收益主要來源于精選個股。根據(jù)Brinson模型分析結(jié)果，基金經(jīng)理任期的10個報告期內(nèi)，平均超額收益為20.28%，行業(yè)配置超額收益為5.30%，個股選擇超額收益為14.98%。
　　風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、測算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險；對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。