>> 開源證券-鼎捷數(shù)智(300378)公司信息更新報告：品牌主張持續(xù)深化，AI賦能前景可期-250818
| 上傳日期： |
2025/8/18 |
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| 826KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
陳寶健 |
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智能制造領(lǐng)軍廠商，維持“買入”評級
公司是國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)智化轉(zhuǎn)型與智能制造整合規(guī)劃方案服務(wù)提供商，有望持續(xù)受益國內(nèi)下游制造業(yè)景氣復(fù)蘇和出海機遇，AI賦能打開成長天花板，我們維持原有盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2027年歸母凈利潤為2.01、2.40、2.89億元，EPS為0.74、0.88、1.07元/股，當前股價對應(yīng)PE為74.8、62.9、52.1倍，維持“買入”評級。
事件：公司舉辦AI升維新書創(chuàng)想會
8月13日，公司在上海舉行“AI升維：掌舵數(shù)智未來「新書創(chuàng)想會」”，并正式發(fā)布凝聚鼎捷多年實踐經(jīng)驗的著作《數(shù)智生產(chǎn)力——從數(shù)字轉(zhuǎn)型到數(shù)智重生》。
品牌主張持續(xù)深化，AI賦能打開成長空間
公司董事長兼總裁葉子禎指出，鼎捷致力于幫助更多的企業(yè)用數(shù)據(jù)和智能技術(shù)創(chuàng)新生產(chǎn)力，其中創(chuàng)新生產(chǎn)力具體表現(xiàn)在補人力之不足、補能力之不足、創(chuàng)新于無解之題和創(chuàng)值于無能之處四個方面。公司執(zhí)行副總裁劉波表示，面對企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型中的戰(zhàn)略模糊、組織協(xié)同障礙、數(shù)據(jù)治理困難等多種痛點與難點，鼎捷雅典娜將AI能力套件化，降低用戶使用門檻，與企業(yè)建立“共需同欲”的價值共創(chuàng)關(guān)系。此次發(fā)布會進一步傳遞公司品牌價值，有望驅(qū)動韌性增長。
AI融合助力產(chǎn)品體系全新升級，未來成長更值期待
2025年6月舉辦2025數(shù)智未來峰會，發(fā)布智能數(shù)據(jù)套件及企業(yè)智能體生成套件、ERP、PLM、MES、WMS四大工業(yè)軟件AI智能套件、AIoT指揮中心&工業(yè)機理AI套件等多項最新方案成果突破，充分展示了公司在AI融合企業(yè)多維度運營場景的強大落地應(yīng)用實力與領(lǐng)先成果。我們看好AI賦能公司產(chǎn)品體系帶來的價值量增長，有望持續(xù)打開成長空間。
風(fēng)險提示：下游投資不及預(yù)期；AI產(chǎn)品落地不及預(yù)期；公司研發(fā)不及預(yù)期。
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