>> 招銀國際-招財日報：每日投資策略-251022
| 上傳日期： |
2025/10/22 |
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pdf 共2頁 |
來源： |
招銀國際 |
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全球市場觀察
中國股市上漲，港股工業(yè)、可選消費(fèi)與金融領(lǐng)漲，電訊、公用事業(yè)與必選消費(fèi)下跌，南下資金凈買入11.7億港元，泡泡瑪特、小米和華虹半導(dǎo)體凈買入規(guī)模居前，盈富基金與阿里巴巴凈賣出較多。泡泡瑪特3季度整體收益同比增長245%-250%，海外收益增365%-370%。A股硬件設(shè)備、半導(dǎo)體與工業(yè)貿(mào)易漲幅居前，煤炭、電信與家庭用品跑輸市場。
中國商務(wù)部長與歐盟委員會經(jīng)貿(mào)安全委員視頻會談，與荷蘭經(jīng)濟(jì)大臣通話，敦促荷蘭從維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定大局出發(fā)，秉持契約精神和市場化法制化原則，妥善解決安世半導(dǎo)體問題。
高市早苗當(dāng)選日本首相，日股再創(chuàng)新高。投資者關(guān)注點(diǎn)從政策刺激預(yù)期轉(zhuǎn)向新內(nèi)閣政治穩(wěn)定性。高市早苗上任可能推動日本央行推遲加息。央行官員表示下周加息并無緊迫性，顯示央行可能不希望在高市早苗上任不久很快采取行動，以避免重演與政府在加息問題上沖突。市場對10月加息概率預(yù)期降至25%。因遠(yuǎn)期加息預(yù)期和新首相可能實(shí)施新的財政刺激，日本債市持續(xù)承壓，今年以來國債累計(jì)下跌超過4%。
美股漲跌互現(xiàn)，可選消費(fèi)、工業(yè)與醫(yī)療保健漲幅居前，公用事業(yè)、通訊服務(wù)與材料下跌。穩(wěn)健的三季度財報提振投資者樂觀情緒，F(xiàn)actSet數(shù)據(jù)顯示截至上周五公布財報的公司中盈利超預(yù)期的比例達(dá)到86%。因財報超預(yù)期，可口可樂和3M大漲，支撐道指走高。Open AI推出AI瀏覽器ChatGPTAtlas，谷歌下跌。美光科技稱2026年DRAM供需失衡將加劇。三星2nm芯片良率顯著改善，目標(biāo)年底70%，量產(chǎn)目標(biāo)上調(diào)。因巴西稅務(wù)糾紛損失，奈飛3季度盈利低于預(yù)期，下調(diào)全年業(yè)績指引，盤后下跌。
美債收益率回落，美元指數(shù)連續(xù)上漲。金銀大跌，俄烏和中東局勢降溫令避險情緒消退，部分資金獲利了結(jié)。近期對金銀的投機(jī)性多頭頭寸大幅累積，將加劇金銀價格波動，但由于支撐金銀上漲的地緣風(fēng)險和特朗普政策不穩(wěn)定性并未完全消失，金銀價格回調(diào)仍會吸引部分資金逢低吸納。原油反彈，白宮將購買100萬桶戰(zhàn)略石油儲備
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