>> 中銀國際-國金證券(600109)年報(bào)：凈利潤增長182%，傭金寶品牌效應(yīng)突出-160321
| 上傳日期： |
2016/3/22 |
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作者： |
魏濤，郭曉露 |
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每股收益0.801 元，同比增長147.99%。2015 年末，歸屬于母公司凈資產(chǎn)達(dá)到164.79 億元，比年初增加66.97%，杠桿率約為3.42 倍，比2014 年底2.66 倍的杠桿率略有明顯提升。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率17.44%，比2014 年提高6.15 個(gè)百分點(diǎn)。利潤分配：每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利0.8 元（含稅）。
2015 年，公司完成了非公開發(fā)行股票1.875 億股，募集資金45 億元，發(fā)行價(jià)24.00 元/股，預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為2016 年5 月27 日。此外，公司非公開發(fā)行次級(jí)債券及證券公司短期公司債券，資本實(shí)力不斷夯實(shí)。公司獲得了黃金現(xiàn)貨合約自營業(yè)務(wù)試點(diǎn)、上海證券交易所股票期貨交易參與人等業(yè)務(wù)資質(zhì)，金融業(yè)務(wù)全牌照體系建設(shè)不斷完善。
【業(yè)務(wù)發(fā)展情況簡(jiǎn)介】
1、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)
2015 年，國金證券證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.04 億元，較上年同期增長218.29%。2015 年，國金證券的股、基成交額68,919.61 億元，市占率為1.277%，較2014 年的0.967%增長顯著，平均傭金率水平萬分之4.94。
國金證券的傳統(tǒng)零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)在市場(chǎng)份額提升、傭金收入增長等方面均有較好表現(xiàn)。公司的傭金寶產(chǎn)品在做好合規(guī)、風(fēng)控前提下，不斷對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品功能進(jìn)行迭代升級(jí)，在2015 年2 月底，推出全新傭金寶交易軟件，在行情覆蓋、界面設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)處理、信息傳達(dá)等方面進(jìn)行了更好的優(yōu)化，在行情速度、交易速度等方面進(jìn)行了大幅提升；通過對(duì)業(yè)務(wù)流程的全方位梳理及技術(shù)手段的有效實(shí)施，不斷完善線上業(yè)務(wù)辦理項(xiàng)目（創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)簽、滬港通等），在一人多戶放開后，傭金寶產(chǎn)品率先上線該功能。
在布局營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在全國的布局方面，公司力圖配合網(wǎng)絡(luò)金融客戶群體分布及其綜合理財(cái)服務(wù)為前提，穩(wěn)步推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)新設(shè)，持續(xù)探索理財(cái)型營業(yè)部和金融合作型營業(yè)部的經(jīng)營模式。
2、投資銀行業(yè)務(wù)
2015 年，國金證券投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.36 億元，較上年增長154.92%。
公司完成10 項(xiàng)IPO 項(xiàng)目，增發(fā)新股19 項(xiàng)：合計(jì)承銷金額為222.33 億元，較上年增長75.34%。
公司大幅擴(kuò)充債券承做團(tuán)隊(duì)，另一方面加大債券業(yè)務(wù)開拓力度，取得了顯著的效果，2015 年共發(fā)行31 支債券，合計(jì)承銷金額為245.65 億元，較上年增長457.03%。
3、證券投資業(yè)務(wù)
2015 年，國金證券證券投資業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.62 億元，較上年增長48.95%。
在權(quán)益類投資方面，公司主要投資品種為定增項(xiàng)目、基金專戶、公募基金和資產(chǎn)管理產(chǎn)品等；二級(jí)市場(chǎng)的投資規(guī)模上半年相對(duì)較小，下半年有一定規(guī)模的增持；其他品種投資，以中低風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品為主。在固定收益類投資方面， 2015年公司繼續(xù)穩(wěn)定投資債券，保持適度規(guī)模，取得了較好的投資回報(bào)。
4、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
2015 年，國金證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.28 億元，同比增加143.11%。
公司與百度合作推出國金百度大數(shù)據(jù)系列產(chǎn)品，并重點(diǎn)拓展和維護(hù)高凈值個(gè)人、銀行、私募基金、上市公司以及實(shí)體企業(yè)客戶，以產(chǎn)品創(chuàng)新為突破，設(shè)計(jì)滿足不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的資管產(chǎn)品，新增了資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、固定收益類產(chǎn)品、定增類產(chǎn)品、員工持股與大股東增持類產(chǎn)品等。
本報(bào)告期內(nèi)，公司新發(fā)行集合計(jì)劃共計(jì)39 只，定向計(jì)劃共計(jì)108 只，專項(xiàng)計(jì)劃共計(jì)9 只。截至2015 年12 月底，存續(xù)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃共有59 支，管理規(guī)模為92.38 億；存續(xù)的定向資產(chǎn)管理計(jì)劃共有132 支，管理規(guī)模達(dá)到901.12億；存續(xù)的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃共有9 支，管理規(guī)模為67.39 億。。
此外，國金證券在2015 年實(shí)現(xiàn)融資融券利息凈收入7.53 億元。公司的融資融券余額為80.28 億元，較上年末增長51%，市場(chǎng)占有率為0.684%。
新三板業(yè)務(wù)方面，公司2015 年共完成推薦掛牌項(xiàng)目79 個(gè)，在會(huì)審核項(xiàng)目21個(gè)，做市交易上線項(xiàng)目18 個(gè)。
為開拓境外業(yè)務(wù)，2015 年3 月公司在香港收購了粵海證券有限公司（2015 年11 月更名為“國金證券（香港）有限公司”）和粵海融資有限公司。目前，國金香港的主要業(yè)務(wù)包括銷售及交易業(yè)務(wù)（為股票和期貨產(chǎn)品提供交易服務(wù)）；投資銀行業(yè)務(wù)（股票承銷和財(cái)務(wù)顧問）和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。
自2015 年3 月
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