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市場回顧：本周市場各寬基指數(shù)幾乎普遍呈下跌態(tài)勢。截止2022年11月25日，上證綜指收于3101.69點(diǎn)，近一周小幅上漲0.14%；深證成指收于10904.27點(diǎn)，近一周下跌2.47%；滬深300收于3775.78點(diǎn)，近一周下跌0.68%；創(chuàng)業(yè)板指收于2309.36點(diǎn)，近一周下跌3.36%。本周，漲跌幅排名前五的行業(yè)分別為建筑、煤炭、房地產(chǎn)、銀行、石油石化；漲跌幅排名靠后的行業(yè)分別為消費(fèi)者服務(wù)、計(jì)算機(jī)、傳媒、醫(yī)藥、食品飲料。
　　基金業(yè)績：本周主動(dòng)偏股型基金的凈值漲跌幅平均值-1.95%；近三月，主動(dòng)偏股型基金的凈值漲跌幅平均值-8.18%；今年以來，主動(dòng)偏股型基金累計(jì)漲跌幅平均值-19.27%。
　　主動(dòng)偏股基金倉位分布：本周各類型主動(dòng)偏股基金的平均倉位水平相較上周變化不大。截止2022年11月25日，偏股主動(dòng)型基金的平均倉位為84.65%。其中，普通股票型基金的平均倉位約88.72%（較上周上升0.16pct），偏股混合型基金的平均倉位約84.51%（較上周上升0.02pct），配置型基金的平均倉位約82.71%（較上周下降0.14pct）。近一月，公募主動(dòng)型基金倉位整體有所下降，較一個(gè)月前（2022.10.28），普通股票型基金平均倉位下降1.08pct、偏股混合型基金平均倉位下降3.34pct，配置型基金的平均倉位下降3.52pct。
　　主動(dòng)偏股基金行業(yè)配置與風(fēng)格倉位情況：行業(yè)配置方面，本周配置比例上調(diào)較多的行業(yè)有醫(yī)藥、農(nóng)林牧漁、紡織服裝、石油石化、有色金屬，配比下調(diào)較多的行業(yè)有電力設(shè)備及新能源、鋼鐵、銀行、家電、計(jì)算機(jī)。近三月，計(jì)算機(jī)、電子、國防軍工行業(yè)配置比例上調(diào)較多，其中國防軍工行業(yè)近三個(gè)月持續(xù)上調(diào)，較三個(gè)月前，行業(yè)配置比例上升0.87pct；電新、鋼鐵、銀行行業(yè)的配置比例連續(xù)下調(diào)，較三個(gè)月前分別下調(diào)0.66pct、0.61pct、0.72pct。風(fēng)格倉位方面，公募權(quán)益基金長期多配置于中盤成長風(fēng)格，其次是大盤成長板塊。本周中盤成長風(fēng)格倉位較上周上升較多；小盤成長風(fēng)格倉位較上周下降較多。
　　股票型ETF資金流入流出情況：本周（2022.11.21至2022.11.25），股票型ETF基金資金凈流入29.51億元。寬基ETF方面，本周資金凈流入5.18億元，規(guī)模達(dá)到5069.59億元。行業(yè)ETF方面，本周資金凈流入19.08億元，規(guī)模達(dá)到4147.92億元。其中，TMT、周期制造行業(yè)板塊呈資金凈流入，凈流入金額分別為13.95億元、8.46億元；消費(fèi)、金融板塊均呈小幅資金凈流出，凈流出金額分別為-2.35億元、-0.97億元。近幾個(gè)月整體情況看，消費(fèi)、TMT、周期制造板塊ETF近三月與近一個(gè)月均凈流入均較多；金融行業(yè)ETF近三月，近一月與近一周均呈現(xiàn)資金主動(dòng)凈流出。風(fēng)格ETF方面，本周風(fēng)格指數(shù)ETF凈流入2.35億元；主題相關(guān)ETF資金凈流入2.91億元。
　　境內(nèi)新成立與新發(fā)行基金：本周（2022.11.21至2022.11.25）境內(nèi)新成立基金數(shù)量共計(jì)42只，分別是債券型基16只、股票型基金9只、混合型基金12只、FOF基金3只、國際(QDII)基金1只、貨幣型基金1只。本周發(fā)行總份額197.37億元；主動(dòng)偏股型基金發(fā)行總規(guī)模為22.31億元，發(fā)行規(guī)模較上周有所上升。本周（2022.11.21至2022.11.25）境內(nèi)新發(fā)行31基金，分別是混合型6只、債券型12只、股票型8只、FOF型基金5只。
　　各私募策略表現(xiàn)：分策略情況看，截至2022年11月18日，近一年市場中性策略表現(xiàn)最為顯著，近一年累計(jì)收益達(dá)到3.74%，年初至今累計(jì)收益為5.15%，但近兩個(gè)月收益基本處于震蕩下行；其次為債券策略，近一年累計(jì)收益為3.24%，年初至今收益為2.17%，近期流動(dòng)性寬松利好債券策略。股票策略、CTA趨勢策略、套利策略近期均出現(xiàn)不同程度回撤，近三月累計(jì)收益分別為-8.33%、-5.65%、-1.98%。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測算完成，在市場波動(dòng)不確定性下可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)。