>> 華泰證券-量化投資周報：本周多只FOF開通Y份額日常申購-221128
| 上傳日期： |
2022/11/28 |
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| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
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作者： |
林曉明,劉依葦 |
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養(yǎng)老市場熱點(diǎn)跟蹤：本周多只FOF將開通個人養(yǎng)老Y份額日常申購
上周交銀施羅德、興證全球、民生加銀、匯添富、招商等40家機(jī)構(gòu)的129只FOF產(chǎn)品發(fā)布公告，將于11月28日（本周一）前后開通個人養(yǎng)老專屬Y類份額的日常申購和定期定額投資業(yè)務(wù)。Y類基金份額是指僅供個人養(yǎng)老金資金賬戶購買的基金份額，管理費(fèi)和托管費(fèi)率相比普通份額減半，部分產(chǎn)品默認(rèn)分紅方式為紅利再投資，再投資份額按原份額持有期計算且通常免收申購費(fèi)。首批入選養(yǎng)老基金均為養(yǎng)老目標(biāo)FOF，目標(biāo)日期FOF到期日多為2035和2040，目標(biāo)風(fēng)險FOF多為穩(wěn)健型。入選基金規(guī)模均超0.5億元，規(guī)模集中在1-3億區(qū)間，產(chǎn)品持有期以1年和3年為主。
上周金融、周期板塊基金平均收益率為正，行業(yè)均衡型基金今年表現(xiàn)較好
上周股票型基金總指數(shù)下跌，債券型基金指數(shù)上漲，各板塊漲跌分化，金融、周期板塊基金收益率為正，TMT、消費(fèi)、醫(yī)藥、制造板塊基金收益率為負(fù)。年初至今TMT板塊基金跌幅較深，金融和周期板塊基金今年平均收益率小于-10%。上周行業(yè)均衡型基金整體表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)集中型基金，今年以來均衡型基金整體表現(xiàn)優(yōu)于集中型基金，其中高度穩(wěn)定-高度均衡型基金整體表現(xiàn)最優(yōu)。主動權(quán)益基金最新估算行業(yè)倉位與半年報相比，在電新、機(jī)械、通信等行業(yè)上倉位有所增加，在食品飲料、有色金屬、基礎(chǔ)化工等行業(yè)上倉位降低。上周新發(fā)行基金共計39只，總發(fā)行份額達(dá)147.04億份。
今年FOF發(fā)行數(shù)量已超2021全年，本周將新發(fā)2只FOF產(chǎn)品
今年以來FOF產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量已超過2021年全年發(fā)行總數(shù)110只，但發(fā)行總規(guī)模小于去年。今年FOF產(chǎn)品平均募集規(guī)模為3.25億元，養(yǎng)老FOF產(chǎn)品平均募集規(guī)模略小于非養(yǎng)老FOF產(chǎn)品。發(fā)行總規(guī)模最大的十只產(chǎn)品中，一只為3個月持有期的債券型FOF，一只為6個月持有期的穩(wěn)健型混合FOF，一只為1年持有期的穩(wěn)健型養(yǎng)老目標(biāo)風(fēng)險FOF，六只為1年持有期的FOF，1只為三年持有期的目標(biāo)日期FOF。本周（2022.11.28-2022.12.2）將有2只FOF新產(chǎn)品發(fā)行，分別是楊喆管理的廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有A與鄧達(dá)管理的中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有。
風(fēng)險提示：本報告不涉及證券投資基金評價，不涉及對具體基金產(chǎn)品的投資建議，亦不涉及對具體個股的投資建議；本報告內(nèi)容僅供參考，投資者應(yīng)結(jié)合自身風(fēng)險偏好及風(fēng)險承受能力，充分考慮指數(shù)編制規(guī)則、樣本股變化、基金管理人的投資風(fēng)格、投資策略、資產(chǎn)配置情況等各種因素可能對基金產(chǎn)品業(yè)績產(chǎn)生的影響；投資者需特別關(guān)注指數(shù)編制公司、基金公司等官方披露的信息。
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