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▌策略觀點
　　本周一，A股指數(shù)全天放量上漲。截至收盤，滬指漲1.01%，深成指漲1.58%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.86%，科創(chuàng)50漲1.88%，滬深300漲1.56%，上證50漲1.68%。上漲家數(shù)為3881家，高于前一交易日2909家，高于此前一周均值2187家。漲停家數(shù)為49家，高于前一交易日38家，高于此前一周均值39家。下跌家數(shù)為1034家，低于前一交易日1933家，低于此前一周均值2651家。跌停家數(shù)為13家，高于一交易日10家，高于此前一周均值10家。北向資金凈流入158.43億元，前一交易日為凈流入133.36億元，上周均值為凈流入88億元。成交額為9172億元，前一交易日為7024億元，上周均值為7361億元。放量突破，上證指數(shù)成功站上年線。本質(zhì)若著眼于長周期角度，不確定性的風險已經(jīng)在逐步落地，邏輯上由于美聯(lián)儲加息進入尾聲階段，疊加美債收益率以及美元的走弱，人民幣匯率相對強勢表現(xiàn)，尤其在美國23年經(jīng)濟衰退預期邏輯，越發(fā)得到市場認可之后，外資對于A股的支撐成為市場主要增量資金，此類總量特征大概率貫穿23年上半年，因此藍籌股行情的啟動將為A股的趨勢性上漲奠定基礎。
　　▌股指期貨交易策略
　　觀點：期指升水明顯回落，短期指數(shù)或有調(diào)整
　　（1）1月16日，IF、IH、IC合約持倉量分別為23.3萬手、13.85萬手、30.95萬手，日環(huán)比變動為8.04%、4.66%和1.58%；
　?。?）1月16日，IF、IH、IC當月合約與現(xiàn)貨價差為11.64點、9.31點、5.82點，較上一交易日變化-4.79點、0.66點和-18.49點。
　　操作建議：IC2301以逢高賣出為主，阻力位6200點
　　▌期權交易策略
　　觀點：PCR值持續(xù)回升，資金套保意愿增強
　　（1）1月16日，50ETF期權、華泰300ETF期權、嘉實300ETF期權、300股指期權PCR（持倉量）分別為1.49、1.35、1.52、1.2，其中50ETF和300ETF期權PCR值再度回升；
　　（2）1月16日，300ETF期權和50ETF期權隱含波動率分別為18.1%、19.4%，300ETF期權和50ETF期權隱含波動率小幅回升。
　　操作建議：激進型策略：賣出300ETF購1月4200；穩(wěn)健型策略：暫無；套保對沖策略：暫無。
　　▌風險提示
　　1市場系統(tǒng)性風險；2短期恐慌情緒持續(xù)擴散風險因子。