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2022年四季度，新發(fā)行基金數(shù)及份額環(huán)比下降。根據(jù)萬(wàn)得數(shù)據(jù)，以基金成立日為統(tǒng)計(jì)口徑，2022Q4單季新發(fā)行基金總數(shù)約369只，同比2021Q4512只有所下降、環(huán)比2022Q3375只亦小幅下調(diào)；當(dāng)期發(fā)行份額約3763億份，環(huán)比2022Q3（4352億份）有所下降，同比2021Q4（6267億份）下降約40.0%。
　　基于公募基金2022年四季度報(bào)告，我們統(tǒng)計(jì)開放式股票型基金（不含指數(shù)型）、開放式偏股混合型基金、開放式靈活配置型基金和封閉式股票型基金（不含指數(shù)型）的前十大重倉(cāng)股配置情況。公募基金持有非銀金融行業(yè)總市值占比上升至1.29%，上季度末為1.03%。行業(yè)延續(xù)低配，相較自由流通市值低配比例在4.64Pcts。
　　證券板塊的公募基金持股比例從三季度末的0.81%上升至四季度末的1.01%，A股來(lái)看基金主要增持東方財(cái)富（+0.06Pct），中信證券（+0.04Pct）、東方證券（+0.03Pct）、廣發(fā)證券（+0.02Pct）。
　　2022四季度保險(xiǎn)板塊的公募基金持股比例環(huán)比上升至0.36%，三季度末該比例在0.20%，基金主要增持中國(guó)平安（+0.07Pct）、中國(guó)太保（+0.04Pct）、中國(guó)人壽（+0.04Pct）。
　　從2022Q4末公募基金配置情況來(lái)看（A股），證券個(gè)股中公募持倉(cāng)占比靠前的為東方財(cái)富（0.52%）、中信證券（0.16%）、華泰證券（0.09%）、廣發(fā)證券（0.04%）、東方證券（0.03%）。保險(xiǎn)個(gè)股中，公募基金持倉(cāng)占比前列為中國(guó)平安（0.20%）、中國(guó)人壽（0.09%）、中國(guó)太保（0.06%）。
　　投資建議：（1）證券：資本市場(chǎng)底部回暖，證券行業(yè)平流緩進(jìn)，2023年看點(diǎn)將在于泛財(cái)富管理的恢復(fù)式增長(zhǎng)和全面注冊(cè)制落地預(yù)期下投行資本化業(yè)務(wù)帶來(lái)增量，看好東方證券（A/H）、中信證券（A/H）、興業(yè)證券（A）、東方財(cái)富（A，與傳媒組聯(lián)合覆蓋）、中金公司（H）、招商證券（A/H）等。（2）保險(xiǎn)：隨著消費(fèi)場(chǎng)景不斷恢復(fù)，較高的居民儲(chǔ)蓄有望部分地轉(zhuǎn)化為保險(xiǎn)產(chǎn)品，供給側(cè)受益代理人量穩(wěn)質(zhì)升；同時(shí)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、房地產(chǎn)行業(yè)政策、資本市場(chǎng)回暖將提振資產(chǎn)端收益率或資產(chǎn)質(zhì)量，形成資產(chǎn)與負(fù)債共振；基于當(dāng)前較低的歷史估值，個(gè)股推薦中國(guó)平安（A/H）、新華保險(xiǎn)（A/H）、中國(guó)太保（A/H）、中國(guó)人壽（A/H）等。（3）港股金融：建議關(guān)注受益互聯(lián)互通的香港交易所。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金持股數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在一定偏差。券商經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素包括宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)景氣度下行；行業(yè)突發(fā)事件等