>> 西南證券-鋼鐵行業(yè)2022年Q4機構(gòu)持倉分析：持倉環(huán)比下滑，增配高端特鋼標的-230131
| 上傳日期： |
2023/2/3 |
大小： |
1445KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
西南證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭連聲 |
| 行業(yè)名稱： |
鋼鐵 |
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公募基金持倉分析
從絕對值看，2022年Q4鋼鐵行業(yè)基金持股合計市值為175.7億元，環(huán)比下降29.8%。
從占比看，2022Q4鋼鐵行業(yè)基金持倉市值占A股全行業(yè)持倉市值的比例為0.61%，環(huán)比下降0.16pp，配置比例低于2021年，處于低配狀態(tài)。
前十大重倉股次序發(fā)生積極變化，集中度有所提升，增配高端特鋼標的。按持倉市值來看，前十大重倉股持股市值占基金鋼鐵行業(yè)持股市值的96.3%，環(huán)比上升9.9pp，持倉集中度進一步上升，撫順特鋼和永興材料占比48.6%。排名方面，撫順特鋼、南鋼股份分別上升至第一、第三，永興材料、圖南股份、久立特材分別下降至第二、第四、第九。高端特鋼標的撫順特鋼、圖南股份基金持倉市值分別環(huán)比上升9.5pp、2.6pp。
風險提示：公募基金持倉分析是基于Wind基金數(shù)據(jù)庫內(nèi)開放式和封閉式公募基金披露的2022年年度重倉持股明細匯總，存在因為部分股票在十大重倉股之外導致的樣本誤差風險。
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