>> 華鑫證券-金融工程基金市場(chǎng)和組合周報(bào)：股基年內(nèi)凈值修復(fù)+7.3%，上周倉位回升加倉電子-230205
| 上傳日期： |
2023/2/6 |
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| 1584KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
呂思江,馬晨 |
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▌基金市場(chǎng)熱點(diǎn)
1.上證基準(zhǔn)做市債券指數(shù)即將發(fā)布
2023年2月3日，上交所官網(wǎng)發(fā)布公告稱上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司將于2023年2月6日正式發(fā)布上證基準(zhǔn)做市債券指數(shù)系列，包括上證基準(zhǔn)做市國債指數(shù)和上證基準(zhǔn)做市公司債指數(shù)，為市場(chǎng)提供多樣化業(yè)績基準(zhǔn)與投資標(biāo)的。該指數(shù)系列以2022/6/30為基日，以100點(diǎn)為基點(diǎn)。
▌基金市場(chǎng)表現(xiàn)回顧：上周權(quán)益基金小幅收漲，小盤成長風(fēng)格領(lǐng)漲，純債債基上行
本周基金指數(shù)漲跌幅：QDII基金1.72% >轉(zhuǎn)債債基1.18% > FOF基金0.57% >普通股票型基金0.45% >偏股混合型基金0.34% >非純債基0.25% >純債債基0.15% >貨幣市場(chǎng)基金0.07% >另類投資基金-0.26%。
本周收益前五的主動(dòng)股基為：國新國證新銳9.72%、招商體育文化休閑A 9.10%、前海開源滬港深新機(jī)遇8.44%、中郵健康文娛7.87%、銀華體育文化7.26%。
▌基金產(chǎn)品發(fā)行情況
新成立基金：本周國內(nèi)新成立基金6只(A/C記同一只)，共募集總金額28.45億，主動(dòng)基金發(fā)行熱度回落新發(fā)規(guī)模較上周下滑，仍在低位。分類型看，偏債混合型基金成立數(shù)量最多共計(jì)2只且募資規(guī)模最大9億元。
新申報(bào)基金：本周共上報(bào)基金17只，包括1只股票指數(shù)、2只FOF等。
▌公募基金倉位監(jiān)測(cè):主動(dòng)股基倉位小幅抬升，加倉電子、消費(fèi)者服務(wù)、醫(yī)藥、化工、家電
基金倉位來看，股票型/混合型/靈活配置型基金目前倉位分別為84.94%/76.05%/60.24%，所處17年以來歷史百分位點(diǎn)12%/6%/73%，相比上周變動(dòng)0.33%/0.11%/0.31%。
行業(yè)來看上周加倉前5電子、消費(fèi)者服務(wù)、醫(yī)藥、化工、家電，減倉前5軍工、食品飲料、地產(chǎn)、電新、有色。
▌ETF產(chǎn)品情況：本周國內(nèi)股票型ETF開始重新凈流入+32億元，港股類遭減持，芯片ETF（+13.21億）貢獻(xiàn)主要資金流，券商、地產(chǎn)和創(chuàng)新藥產(chǎn)品增幅同樣靠前。
分結(jié)構(gòu)來看：寬基ETF中滬深300（-27.40億）和中證500（-25.73億）凈流出靠前，創(chuàng)業(yè)板指獲增持（+13.98億）；行業(yè)類中，金融地產(chǎn)（+19.67億）、醫(yī)藥（+12.29億）和信息技術(shù)（+17.86億）資金加速進(jìn)場(chǎng)，軍工（-12.01億）資金回流，其余變動(dòng)不大;主題方面，芯片（+13.21億）凈買入居前；大類資產(chǎn)方面，港股市場(chǎng)產(chǎn)品本周資金大幅凈流出(-27.08億)，美股類產(chǎn)品份額小幅上行（+0.22億），黃金類(-8.15億)遭減持。
▌風(fēng)險(xiǎn)提示
數(shù)據(jù)全部來自公開市場(chǎng)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)環(huán)境出現(xiàn)巨大變化模型可能失效?；疬^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。
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