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從發(fā)展歷程來看，國內(nèi)股票ETF市場布局經(jīng)歷了寬基——行業(yè)、主題——風(fēng)格——增強(qiáng)的歷程。截止至2023年2月28日，從數(shù)量上看，以行業(yè)/主題ETF為主，行業(yè)ETF共有109只，規(guī)模合計(jì)2309.64億元，主題ETF共有339只，規(guī)模合計(jì)3222.02億元，而從規(guī)模上看，則以寬基ETF為主，寬基ETF共有149只，規(guī)模合計(jì)5408.19億元。
　　自2011年1月30日，富國基金首次推出上證綜指ETF以來，持續(xù)在ETF領(lǐng)域進(jìn)行深耕。2019年起，富國基金ETF布局速度有所加快，持續(xù)發(fā)行多只ETF。截至2023年2月28日，富國基金旗下共有35只股票ETF，規(guī)模合計(jì)354.31億元；此外還有1只貨幣ETF、1只債券ETF和1只商品ETF，規(guī)模合計(jì)47.76億元。富國基金在布局時(shí)既涵蓋主要寬基指數(shù)，例如上證綜指、創(chuàng)業(yè)板、雙創(chuàng)50、中證1000等，也有細(xì)分主題指數(shù)，例如軍工龍頭、農(nóng)業(yè)等。
　　本月組合名單為農(nóng)業(yè)ETF（159825）、大數(shù)據(jù)ETF（515400）、智能汽車ETF（515250）、科技50ETF（515750）以及家電ETF（561120）。農(nóng)業(yè)ETF、智能汽車ETF進(jìn)入組合的原因主要在于凈利潤同比增長率以及未來一致預(yù)期凈利潤增長率持續(xù)高企；受益于經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期可能提前發(fā)酵，看好地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，家電ETF進(jìn)入組合主要依靠近期各項(xiàng)業(yè)績以及盈利指標(biāo)持續(xù)占優(yōu)；大數(shù)據(jù)50ETF、科技50ETF進(jìn)入組合的原因在于指數(shù)在過去1個(gè)月的表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，具有一定動(dòng)量效應(yīng)。全年來看，計(jì)算機(jī)供需格局優(yōu)化的細(xì)分領(lǐng)域可能不斷增加。其中，信創(chuàng)開支高增確定，困境反轉(zhuǎn)預(yù)期也最穩(wěn)定。
　　ETF網(wǎng)格交易：網(wǎng)格交易策略就是選擇一個(gè)合適的基準(zhǔn)價(jià)，設(shè)定好的漲幅與跌幅，以及需要成交數(shù)量，在達(dá)到這個(gè)條件，對(duì)買賣的行為進(jìn)行機(jī)械化的操作。除了央企創(chuàng)新ETF外，富國ETF在采用網(wǎng)格交易策略之后相對(duì)于標(biāo)的指數(shù)均獲取了超額收益，整體的超額收益位于-4.77%-20.94%。其中醫(yī)藥龍頭ETF在網(wǎng)格交易取得的超額收益最高，為20.94%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告對(duì)于基金產(chǎn)品、指數(shù)的研究分析均基于歷史公開信息，可能受指數(shù)樣本股的變化而產(chǎn)生一定的分析偏差；此外，基金管理人的歷史業(yè)績與表現(xiàn)不代表未來；指數(shù)未來表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、市場波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。