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基金經(jīng)理簡介
　　基金經(jīng)理金李文賓，先后在中銀國際證券有限責(zé)任公司、華泰資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任研究員職務(wù)。2015年11月進(jìn)入萬家基金管理有限公司，2018年2月起任萬家成長優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。任職期間，其管理的基金曾獲三年持續(xù)回報(bào)積極混合型明星基金獎(jiǎng)、三年持續(xù)回報(bào)平衡混合型明星基金獎(jiǎng)、五年持續(xù)回報(bào)積極混合型明星基金獎(jiǎng)。截至2023年2月3日，在管產(chǎn)品8只，在管總規(guī)模72.53億元。
　　代表基金——萬家成長優(yōu)選A（005299.OF）
　　業(yè)績表現(xiàn)：長期表現(xiàn)亮眼，具備卓越的進(jìn)攻能力。從絕對收益來看，截至2023年2月3日，任期總回報(bào)達(dá)191.11%，年化回報(bào)23.77%，同類排名25/1584，日度、月度、季度正收益比例分別為54.62%、62.07%、63.16%。從相對收益來看，截至2023年2月3日，任職以來相對滬深300的超額收益達(dá)183.90%，相對滬深300年化超額收益為40.02%；相對偏股混合的超額收益達(dá)128.10%，相對偏股混合年化超額收益為27.87%。
　　持有體驗(yàn)：業(yè)績優(yōu)秀且穩(wěn)定，持有1年平均收益為40.39%。正收益概率角度：自基金經(jīng)理任職以來，每年正收益交易日占比平均為54.62%。基金持有一定時(shí)期的盈利概率和平均收益：持有3個(gè)月盈利的概率為62.36%，平均收益為7.61%；持有6個(gè)月盈利的概率為75.29%，平均收益為17.15%；持有1年盈利的概率為82.44%，平均收益為40.39%。
　　板塊配置比例相對均衡，偏好周期、TMT、中游制造。在基金存續(xù)期內(nèi)，TMT、中游制造、醫(yī)藥、周期、消費(fèi)、金融地產(chǎn)平均配置比例分別為27.35%、20.84%、6.15%、31.89%、13.30%、0.46%，整體來看，相對偏好周期、TMT、中游制造板塊。截至2022年H1，基金最新板塊配置比例為TMT板塊11.73%、中游制造板塊33.34%、醫(yī)藥板塊0%、周期板塊46.24%、消費(fèi)板塊7.95%、金融地產(chǎn)板塊0.74%。
　　超額收益穩(wěn)定顯著，主要來源于精選個(gè)股。根據(jù)Brinson模型分析結(jié)果，一方面基金可以較為穩(wěn)定獲取超額收益，基金經(jīng)理任期內(nèi)，9個(gè)報(bào)告期超額收益全部為正，超額勝率100%，平均超額收益為28.87%；另一方面，個(gè)股選擇、行業(yè)配置平均超額貢獻(xiàn)分別為19.98%、8.88%，超額收益主要來源于個(gè)股選擇。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)；對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議；產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預(yù)期變動(dòng)、市場波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。