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▌一周鑫思路
　　上周定量策略周報中建議倉位升至40%，成功擊中反彈，當前至月底我們預計大盤或持續(xù)震蕩?！拔o默生言語”，我們保持數(shù)字經(jīng)濟主線持倉，繼續(xù)挖掘二線地方國企機會，此外隨中國經(jīng)濟修復韌性顯現(xiàn)、美國加息逐步進入尾聲、半導體周期底部漸進、調(diào)整較為充分，對賽道開始樂觀一些。風格上繼續(xù)看好雙創(chuàng)，且成長反彈的概率正逐漸加大。
　　當前建議倉位：維持40%。
　　外資角度來看，北向資金分歧較大，配置盤流入51.79億，交易盤流入18.59億。上周北向開始在電子上形成共識。推薦繼續(xù)跟蹤近期收益率更強的短線外資信號。
　　內(nèi)資機構在中特估上可見止盈，上周流出-628.1215億。
　　動量反轉(zhuǎn)風格來看，行業(yè)反轉(zhuǎn)風格22年全年占優(yōu)，近三周短期動量收益率上升，兩會后市場風格可能轉(zhuǎn)為動量，繼續(xù)關注當前主線機會的持續(xù)性，關注是否出現(xiàn)新的主線機會。
　　后續(xù)我們認為需觀察的事件包括：需觀察一、基礎設施REITs對消費、地產(chǎn)板塊的影響。二、德銀等風險事件是否進一步擴散。三、外盤市場與美聯(lián)儲監(jiān)管持續(xù)博弈下，加降息預期差如何收斂（關注方向：1.美國金融風險擴散程度；2.美國經(jīng)濟和通脹走勢交易）。
　　▌風格觀點
　　偏向消費和科技。
　　▌寬基觀點
　　我們之前在周報中提到推薦布局雙創(chuàng)，本周繼續(xù)建議布局雙創(chuàng)指數(shù)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)反彈概率逐漸增大。
　　▌行業(yè)/主題觀點
　　科技類的電子、信創(chuàng)（傳媒、計算機），可選消費中的社服、食品飲料、商貿(mào)零售；繼續(xù)關注電新、醫(yī)藥等調(diào)整較為充分的公募重倉板塊。
　　其余方向：適當降低對“中特估”的暴露。
　　持倉：（計算機、傳媒）、（醫(yī)藥、電新）、消費者服務、有色金屬、電子、食品飲料。
　　▌ ETF周首推
　　上周周首推的游戲傳媒ETF（517770，上周收益9.87%）大幅上行。本周首推VRETF（159786）和醫(yī)療ETF（512170）。
　　▌風險提示
　　數(shù)據(jù)全部來自公開市場數(shù)據(jù)，市場環(huán)境出現(xiàn)巨大變化模型可能失效?；跉v史數(shù)據(jù)的模型存在失效風險，基金歷史業(yè)績不代表未來。