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▌在《券商金股數(shù)據(jù)初探——隱藏在841篇報(bào)告中的增量信息》中，我們構(gòu)建了全市場(chǎng)金股優(yōu)選組合。本報(bào)告主要用于跟蹤華鑫量化和基金研究組收集的全市場(chǎng)金股并跟蹤其組合表現(xiàn)。
　　▌組合表現(xiàn)回顧：
　　截止至2023年4月2日，我們收集了當(dāng)期36家券商發(fā)布的券商金股報(bào)告。
　　去除金股報(bào)告中的港股、基金、指數(shù)后，全市場(chǎng)36家券商共計(jì)推薦個(gè)股375次，去重后當(dāng)期共計(jì)推薦個(gè)股279只。其中新晉金股151只，重復(fù)金股128只。
　　▌行業(yè)層面映射：
　　將去重后的推薦股票映射到一級(jí)行業(yè)成分股上可以看到，熱門(mén)行業(yè)集中于：電子(28只)、計(jì)算機(jī)(27只)、醫(yī)藥(23只)、機(jī)械(20只)、基礎(chǔ)化工(18只)和食品飲料(17只)等行業(yè)；本期獲薦個(gè)股數(shù)量少于4只的行業(yè)較多，包括輕工制造(3只)、非銀行金融(3只)、建材(3只)、紡織服裝(3只)、房地產(chǎn)(2只)、石油石化(2只)和鋼鐵(2只)。
　　以各一級(jí)行業(yè)成分股數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，銀行當(dāng)期金股數(shù)量占行業(yè)成分股整體百分比最高，其次是食品飲料、農(nóng)林牧漁、煤炭和有色金屬。
　　依據(jù)金股占行業(yè)成分股百分比變動(dòng)角度我們看好未來(lái)一個(gè)月食品飲料、銀行、傳媒和計(jì)算機(jī)的表現(xiàn)，我們認(rèn)為上述行業(yè)分析師正在深挖獨(dú)門(mén)股。而國(guó)防軍工、醫(yī)藥、煤炭和石油石化等行業(yè)分析師較為謹(jǐn)慎。
　　▌組合跟蹤：
　　近期掘金組合表現(xiàn)出色，年初至今組合絕對(duì)收益高達(dá)+13.65%，相對(duì)中證800超額收益顯著達(dá)8.13%；2023年初至今，組合穩(wěn)定跑贏中證偏股型基金指數(shù)，超額收益達(dá)+11.88%。
　　與鯨同游組合年初至今表現(xiàn)同樣向好，絕對(duì)回報(bào)+10.22%，相對(duì)滬深300超額收益達(dá)+5.59%。
　　 ▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　本文中的基金組合表現(xiàn)和持倉(cāng)，僅代表相應(yīng)報(bào)告研究成果，基金過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。數(shù)據(jù)全部來(lái)自公開(kāi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)環(huán)境出現(xiàn)巨大變化模型可能失效