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國企改革政策持續(xù)深化，信創(chuàng)和新基建加快布局，探索中國特色估值體系。2022年11月，證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿提出探索建立具有中國特色的估值體系，促進(jìn)市場資源配置功能更好發(fā)揮。2022年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出深化國資國企改革，提高國企核心競爭力是實(shí)現(xiàn)國企高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。2023年1月5日，國資委進(jìn)一步優(yōu)化完善中央企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)體系，用ROE替換凈利潤指標(biāo)、營業(yè)現(xiàn)金比率替換營業(yè)收入利潤率。我們注意到今年以來部分央企主題個(gè)股賺錢效應(yīng)明顯，對應(yīng)主動(dòng)基金方面，專注投資國企改革和重估主題并且開年以來業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀的主動(dòng)權(quán)益基金值得投資者關(guān)注。對應(yīng)被動(dòng)基金方面，中證國新央企主題系列指數(shù)基金產(chǎn)品的上報(bào)有助于資本市場從科技領(lǐng)域、能源產(chǎn)業(yè)等維度服務(wù)央企，促進(jìn)央企上市公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，同時(shí)也為機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者進(jìn)一步豐富了央企主題被動(dòng)投資工具。
　　3月REITs板塊熱點(diǎn)頻出，公募REITs擴(kuò)募落地、消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施納入公募REITs試點(diǎn)范圍、新能源REITs正式發(fā)行值得投資者關(guān)注。2023年3月2日，中信建投國家電投新能源REIT、中航京能光伏公募REIT兩只新能源方向的公募REITs創(chuàng)新產(chǎn)品獲準(zhǔn)發(fā)行。2023年3月24日，證監(jiān)會(huì)發(fā)文提出加快推進(jìn)市場體系建設(shè)，研究支持增強(qiáng)消費(fèi)能力、改善消費(fèi)條件、創(chuàng)新消費(fèi)場景的消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs。2023年3月31日，首批四單基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs擴(kuò)募項(xiàng)目獲得證監(jiān)會(huì)變更注冊批復(fù)，此舉標(biāo)志著公募REITs擴(kuò)募正式落地，邁出關(guān)鍵一步，促進(jìn)投融資良性循環(huán)。
　　個(gè)人養(yǎng)老金參與人數(shù)達(dá)到2817萬，繳費(fèi)上限有望調(diào)整。2023年3月2日，國新辦發(fā)布會(huì)指出個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施3個(gè)月以來，參加人數(shù)已經(jīng)達(dá)到2817萬人，后續(xù)會(huì)適時(shí)調(diào)整每年12000元繳費(fèi)上限。
　　聯(lián)博基金獲批設(shè)立，成為國內(nèi)第八家外商獨(dú)資公募。2023年3月3日，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)設(shè)立聯(lián)博基金，該公司由美國資管巨頭聯(lián)博集團(tuán)旗下聯(lián)博香港有限公司100%控股。今年以來外商獨(dú)資公募的加速獲批標(biāo)志著國內(nèi)資本市場和證券基金行業(yè)開放取得積極進(jìn)展，釋放國外對中國公募市場秉持積極態(tài)度的信號。
　　基金產(chǎn)品發(fā)行情況：3月國內(nèi)市場新成立基金159只，合計(jì)發(fā)行份額為1418.46億份，基金新發(fā)行市場小幅回暖。4月全市場待發(fā)行基金共63只，其中混合型基金20只、債券型基金17只、股票型基金16只、FOF基金7只。
　　基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤：3月TMT主題基金指數(shù)逆市走強(qiáng)，上漲9.27%，游戲ETF和黃金ETF表現(xiàn)突出。純債型和混合債券型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)分別為0.48%和0.32%。QDII基金、FOF基金、股票多空型基金、商品型基金凈值漲跌幅中位數(shù)分別0.23%、-0.36%、-0.1%、6.74%，REITs綜合指數(shù)下跌。
　　ETF市場跟蹤：3月股票型ETF資金凈流入212.32億元，港股ETF資金凈流入156.60億元。創(chuàng)業(yè)板主題ETF資金凈流入明顯，新能源主題ETF資金凈流入，TMT主題ETF資金凈流出。投資國內(nèi)市場的海外ETF資金在3月凈流出，滬深300和海外中國互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)均遭減持。
　　基金倉位高頻監(jiān)控：3月主動(dòng)偏股基金倉位有所降低，較2月下滑2.74 pcts，計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、食品飲料行業(yè)獲資金增配，國防軍工板塊遭減持。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：報(bào)告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析，存在失效的風(fēng)險(xiǎn)；歷史業(yè)績不代表未來；基于定量模型測算基金倉位結(jié)果，和實(shí)際倉位存在差異。