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轉債市場概況
　　本周（2023年4月3日至4月7日），中證轉債收漲0.98%，上證轉債收漲0.74%，深證轉債收漲1.46%；轉債成交額持續(xù)回落，本周轉債市場日均成交額為467.79億元，較上周日均回落24.63億元，周內成交額合計2338.93億元。存量可轉債共480只，余額為8212.51億元。本周轉股價值上行，溢價率有所提升。本周末按存量債余額加權的轉股價值均值為89.33元，較上周末增加0.62元，全市場加權轉股溢價率為41.15%，較上周末上升了0.15%。全市場百元平價溢價率水平為23.02%，較上周末上行0.73%。本周共新發(fā)行了四只轉債，目前未有完成贖回的。證監(jiān)會核準的速度有所抬升，預計未來新券供給速度會繼續(xù)加快。
　　板塊變化與因子表現
　　截至4月7日，板塊呈現普漲特征，其中板塊細分下的行業(yè)如國防軍工、機械設備和電子行業(yè)居市場漲幅前三，漲幅分別為1.31%、1.45%、1.01%；煤炭、紡織服飾和汽車等行業(yè)領跌。防御性因子和低估值因子在因子表現方面顯示出明顯的防御性優(yōu)勢。本周市場整體呈現先跌后漲態(tài)勢，轉債市場的防御性優(yōu)勢得到了充分的體現，投資者更傾向于選擇防御性較強、低估值的轉債。由于復合因子具有較強的防御性，在市場的波動下，其收益出現了小幅回漲。
　　轉債策略表現與持倉分析
　　本周"固收+"組合凈值出現了1.13%的漲幅，組合倉位調整至41.23%，平均價格為125.92元。此外，本周轉債市場的活躍表現出現明顯的放緩，高平價轉債回落幅度相對較小，這也表明市場的整體表現相對樂觀。本周中，轉債市場的活躍表現出現明顯的進步，高平價轉債回落幅度相對較小，這也表明市場的整體表現相對樂觀。
　　風險因素：
　　歷史數據不能外推，本文僅以統(tǒng)計數據及模擬測算提供判斷依據，不代表投資建議。