>> 開源證券-公募基金2023年一季報全掃描：主動權益基金倉位提升，計算機行業(yè)加倉顯著-230426
| 上傳日期： |
2023/4/26 |
大?。?/td>
| 4362KB |
| 格式： |
pdf 共31頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
魏建榕,張翔 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
2023年一季度，全市場公募基金最新規(guī)模為26.72萬億元，較上季度的26.08萬億元環(huán)比上漲2.45%。股票型基金規(guī)模占比有所抬升，占比為9.80%。整體來看，股票型FOF基金和增強指數(shù)型基金整體收益表現(xiàn)較優(yōu)，60%的股票型FOF基金收益率超過了3.38%，80%以上的增強指數(shù)型基金收益率超過了1.27%。
主動權益基金：股票倉位小幅提升，重倉股集中度下降
2023年一季度主動權益基金規(guī)模達到4.71萬億元，數(shù)量為3444只，較上季度上升1847億元。股票倉位：2023年一季度主動權益基金的股票倉位為89.73%，較上季度小幅上升1.38%。板塊配置：重倉股主要分布在制造和消費，科技較上季度增倉明顯，科技板塊規(guī)模較上季度環(huán)比上升43.03%。重倉行業(yè)：重倉股所在的前三大行業(yè)分別為食品飲料、電力設備、醫(yī)藥生物。重倉股票：重倉股集中度下降，最大主動增持為海康威視103.78億元，最大主動減持為比亞迪97.72億元。港股配置：港股持倉規(guī)模季度環(huán)比上升1%，港股重倉最高的三個行業(yè)分別為資訊科技業(yè)、非必需性消費業(yè)、能源業(yè)。
固收+基金：股票倉位抬升，基金杠桿率上行
2023年一季度固收+基金規(guī)模為1.21萬億元，數(shù)量為918只，較上季度減少517.8億元。資產(chǎn)配置：股票資產(chǎn)占比有所抬升，信用債、可轉債占比上升。重倉股票：主要分布在食品飲料、電力設備、計算機等行業(yè)，重倉規(guī)模分別為103.62億元、64.97億元和64.28億元。重倉債券：前三名分別為浦發(fā)轉債、興業(yè)轉債、大秦轉債。杠桿率：最新杠桿率為116.86%，較上季度增加0.47%。
固收基金：基金總體規(guī)模抬升，杠桿率小幅上行
2023年一季度固收基金總體規(guī)模為5.47萬億元，數(shù)量為2043只。其中中長期純債型基金占比為86.83%，規(guī)模達4.75萬億元，數(shù)量為1713只；短期純債型基金總計規(guī)模為0.72萬億元，數(shù)量為330只。資產(chǎn)配置：短期純債型基金中，信用債倉位為86.04%，較上季度增加2.11%；中長期純債型基金中，信用債倉位為48.40%，較上季度上升2.68%。重倉債券：中長期純債型基金的重倉債券集中度上升。杠桿率：短期純債型基金杠桿率為118.08%，較上季度上升0.61%，中長期純債型基金杠桿率為126.98%，較上季度增加0.53%。
FOF基金：整體規(guī)模有所下降，目標日期型FOF規(guī)模提升
2023年一季度FOF基金數(shù)量為408只，F(xiàn)OF基金總規(guī)模為1827.36億元，較上季度下降68.26億元。其中，偏債混合型FOF基金規(guī)模為911.39億元，偏股混合型FOF規(guī)模為491.17億元。目標日期型FOF基金規(guī)模持續(xù)上升，一季度規(guī)模達到218.19億元，較上季度增加22.98億元。
風險提示：本文分析結果基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計，過去業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，不構成對產(chǎn)品的推薦投資建議
|
|
