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▌在《券商金股數(shù)據(jù)初探——隱藏在841篇報(bào)告中的增量信息》中，我們構(gòu)建了全市場金股優(yōu)選組合。本報(bào)告主要用于跟蹤華鑫量化和基金研究組收集的全市場金股并跟蹤其組合表現(xiàn)。
　　▌組合表現(xiàn)回顧：
　　截止至2023年5月3日，我們收集了當(dāng)期35家券商發(fā)布的券商金股報(bào)告。
　　去除金股報(bào)告中的港股、基金、指數(shù)后，全市場35家券商共計(jì)推薦個(gè)股388次，去重后當(dāng)期共計(jì)推薦個(gè)股263只。其中新晉金股145只，重復(fù)金股118只。
　　▌行業(yè)層面映射：
　　將去重后的推薦股票映射到一級行業(yè)成分股上可以看到，熱門行業(yè)集中于：機(jī)械(23只)、醫(yī)藥(19只)、電力設(shè)備及新能源(18只)、計(jì)算機(jī)(18只)、食品飲料(18只)和電子(16只)等行業(yè)；本期獲薦個(gè)股數(shù)量少于4只的行業(yè)較多，包括消費(fèi)者服務(wù)(3只)、煤炭(3只)、石油石化(3只)、紡織服裝(3只)、房地產(chǎn)(2只)、輕工制造(1只)和鋼鐵(1只)。
　　以各一級行業(yè)成分股數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，銀行當(dāng)期金股數(shù)量占行業(yè)成分股整體百分比最高，其次是食品飲料、通信、有色金屬、煤炭和傳媒。
　　依據(jù)金股占行業(yè)成分股百分比變動(dòng)角度我們看好未來一個(gè)月建筑、商貿(mào)零售、家電、建材的表現(xiàn)，我們認(rèn)為上述行業(yè)分析師正在深挖獨(dú)門股。而計(jì)算機(jī)、煤炭、電子和農(nóng)林牧漁等行業(yè)分析師較為謹(jǐn)慎。
　　▌組合跟蹤：
　　近期掘金組合表現(xiàn)亮眼，年初至今組合絕對收益高達(dá)+14.52%，相對中證800超額收益顯著達(dá)+9.86%；2023年初至今，組合穩(wěn)定跑贏中證偏股型基金指數(shù)，超額收益達(dá)+15.73%。
　　與鯨同游組合年初至今表現(xiàn)同樣向好，絕對回報(bào)+10.22%，相對滬深300超額收益達(dá)+5.59%。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　本文中的基金組合表現(xiàn)和持倉，僅代表相應(yīng)報(bào)告研究成果，基金過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。數(shù)據(jù)全部來自公開市場數(shù)據(jù)，市場環(huán)境出現(xiàn)巨大變化模型可能失效