>> 西部證券-晨會(huì)紀(jì)要-230505
| 上傳日期： |
2023/5/5 |
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| 527KB |
| 格式： |
pdf 共29頁(yè) |
來(lái)源： |
西部證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
雒雅梅 |
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【汽車(chē)】汽車(chē)行業(yè)2023年中期策略報(bào)告：中國(guó)汽車(chē)的三大時(shí)刻
中國(guó)汽車(chē)的三大時(shí)刻：上海車(chē)展開(kāi)啟汽車(chē)行業(yè)新時(shí)代，標(biāo)志中國(guó)汽車(chē)全面進(jìn)入“HMOV時(shí)刻”；中國(guó)超過(guò)日本成為全球第一大汽車(chē)出口國(guó)，比亞迪海外強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張，ATTO 3霸榜多個(gè)國(guó)家銷(xiāo)冠，中國(guó)汽車(chē)迎來(lái)“卡羅拉時(shí)刻”；AI大模型加速汽車(chē)智能化賽點(diǎn)提前，優(yōu)化智能汽車(chē)交互、感知、決策，中國(guó)汽車(chē)進(jìn)入“GPT時(shí)刻”。重點(diǎn)公司拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)、新泉股份、銀輪股份、愛(ài)柯迪、德賽西威、保隆科技、伯特利、比亞迪、理想汽車(chē)。
【傳媒】傳媒行業(yè)2023年中期策略報(bào)告：AIGC提質(zhì)增效，傳媒行業(yè)應(yīng)用前景廣闊
AIGC提質(zhì)增效，傳媒迎來(lái)新時(shí)代。首推在A(yíng)IGC領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景更為廣闊的游戲行業(yè)。同時(shí)看好AI對(duì)廣告、出版、影視等子行業(yè)進(jìn)行賦能。此外，疫后線(xiàn)下消費(fèi)復(fù)蘇，影院受益。建議關(guān)注萬(wàn)達(dá)電影和橫店影視等。
【電力設(shè)備】電力設(shè)備與新能源行業(yè)2023年度中期策略報(bào)告：年內(nèi)有望觸底，四線(xiàn)索尋找機(jī)會(huì)
推薦主線(xiàn)一：受供給瓶頸限制，盈利能力較為穩(wěn)定或擴(kuò)大的環(huán)節(jié)推薦；主線(xiàn)二：新技術(shù)驅(qū)動(dòng)下的α機(jī)會(huì)：①異質(zhì)結(jié)持續(xù)推進(jìn)的情況下，主輔材和設(shè)備公司有望繼續(xù)受益；推薦主線(xiàn)三：行業(yè)邊際變化較為明顯或觸底反彈的機(jī)會(huì)；推薦主線(xiàn)四：龍頭公司超跌反彈的機(jī)會(huì)：隨著今年以來(lái)市場(chǎng)情緒的回落，板塊中龍頭公司估值水平已經(jīng)回落到歷史地位，但這些股票仍有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，未來(lái)隨著市場(chǎng)情緒的修復(fù)，預(yù)計(jì)龍頭公司股價(jià)有望觸底反彈。
【基礎(chǔ)化工】基礎(chǔ)化工行業(yè)2023年度中期策略報(bào)告：景氣下行時(shí)，新材料“進(jìn)擊”、低估值周期“防御”
我們維持對(duì)行業(yè)全年結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)的判斷，選擇細(xì)分行業(yè)需求向好的個(gè)股進(jìn)行配置。部分新材料已經(jīng)達(dá)到國(guó)產(chǎn)替代奇點(diǎn)，下游需求快速放量，成長(zhǎng)性強(qiáng)；需求剛性周期股，估值較低防御價(jià)值較高。展望2023H2，我們繼續(xù)推薦配置三個(gè)需求偏強(qiáng)的細(xì)分行業(yè)方向。
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