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大金融、電新鏈活躍，TMT、中特估回調(diào)。除北證走勢(shì)較為獨(dú)立外，本周各大主流寬基指數(shù)均錄得較大幅度下跌。結(jié)構(gòu)方面，本周大金融、電新鏈、紡服、電力及公用事業(yè)等板塊及行業(yè)相繼活躍，但市場(chǎng)仍維持了顯著的存量特征，先前強(qiáng)勢(shì)的主題TMT、中特估出現(xiàn)了較大的獲利回調(diào)壓力。與內(nèi)資悲觀情緒不同的是，北向資金已連續(xù)6個(gè)交易日流入A股，5月以來累計(jì)凈流入額約91.54億元，流入行業(yè)以大金融、電新鏈等為主。
　　公募：截至2023/5/12，主動(dòng)權(quán)益型平均測(cè)算倉位86.92%。普通股票型、偏股混合型、配置型基金平均測(cè)算倉位88.91%、87.50%、85.13%。主動(dòng)權(quán)益型基金行業(yè)配置方面：本周銀行測(cè)算倉位顯著提升，電新測(cè)算倉位下降。低倉位基金方面：“固收+”基金測(cè)算倉位23.73%。受市場(chǎng)行情等因素影響，2022年主動(dòng)權(quán)益型基金發(fā)行數(shù)量及規(guī)模不及以往，2023年新發(fā)可期。
　　私募：截至2023年3月底，私募證券投資基金規(guī)模5.66萬億元。截至2023年3月底，華潤(rùn)信托陽光私募股票多頭指數(shù)成份基金平均股票倉位69.23%，較2月底下降1.66pct。
　　保險(xiǎn)：3月估算倉位12.79%，較2月繼續(xù)下行。
　　信托：2022Q4估算倉位4.43%，持平2022Q1。
　　大中小單：市場(chǎng)情緒持續(xù)低迷，指數(shù)下行幅度加深。行業(yè)方面：TMT全面回落，電新鏈有所反彈。分歧個(gè)股：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：寧德時(shí)代、C中芯-U、比亞迪、C曼恩、中文在線等。（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：東方財(cái)富、昆侖萬維、中油資本、藍(lán)色光標(biāo)、湯姆貓等。分歧行業(yè)：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：汽車（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：傳媒、計(jì)算機(jī)、建筑、非銀行金融、電子等。主動(dòng)資金方面：2023W18周主買凈額-1745億元，汽車、電力及公用事業(yè)主買凈額居前。（1）個(gè)股：主動(dòng)資金更看好比亞迪、天賜材料、科大訊飛等標(biāo)的，中金公司、東方財(cái)富、湯姆貓、紫金礦業(yè)、貴州茅臺(tái)等標(biāo)的遭大幅凈流出。（2）行業(yè)：主買凈額居前的行業(yè)有：汽車、電力及公用事業(yè)、煤炭、鋼鐵；流出較多的行業(yè)有：傳媒、電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥、建筑等。
　　外資：北向資金當(dāng)周共計(jì)凈流入約99.60億元，其中滬股通凈流入約99.68億元，深股通凈流出約0.08億元。年初以來北向資金累計(jì)凈流入約1905.89億元，5月以來凈流入約91.54億元。行業(yè)方面：2023W18周北向流入大金融、電新鏈。
　　兩融：兩融交易活躍度提升，融資余額穩(wěn)步上行。截至2023/5/11，滬深兩市兩融余額16202億元，其中融資余額15272億元。行業(yè)方面：W18周大金融融資買入額顯著上升。
　　一級(jí)首發(fā)：2023M5以來滬深上市新股共計(jì)7只，首發(fā)募資金額約267.87億元。
　　限售解禁：2023M5滬深限售解禁金額預(yù)計(jì)約3400億元。
　　產(chǎn)業(yè)資本：2023M5以來重要股東凈減持約80億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算，受市場(chǎng)不確定性影響可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)。