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西南證券-鋼鐵行業(yè)2023Q1機(jī)構(gòu)持倉分析:持倉環(huán)比下降,特鋼集中度提升-230514
上傳日期:
2023/5/14
大小:
1493KB
格式:
pdf 共18頁
來源:
西南證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
鄭連聲
行業(yè)名稱:
鋼鐵
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
從絕對(duì)值看,2023年Q1鋼鐵行業(yè)基金持股合計(jì)市值為179.5億元,環(huán)比上升2.19%。
從占比看,2023Q1鋼鐵行業(yè)基金持倉市值占A股全行業(yè)持倉市值的比例為0.53%,環(huán)比下降0.08pp,配置比例低于2022年Q4,處于低配狀態(tài)。
前十大重倉股次序發(fā)生積極變化,特鋼集中度有所提升。按持倉市值來看,前十大重倉股持股市值占基金鋼鐵行業(yè)持股市值的82%,環(huán)比下降14.3pp,持倉集中度下降,永興材料和撫順特鋼占比42.4%。排名方面,圖南股份、甬金股份、久立特材和華菱鋼鐵分別上升至第三、第四、第五、第六,南鋼股份、包鋼股份、寶鋼股份分別下降至第七、第八、第九。高端特鋼標(biāo)的中信特鋼、久立特材基金持倉市值分別環(huán)比上升4.8pp、4.3pp。
風(fēng)險(xiǎn)提示:公募基金持倉分析是基于Wind基金數(shù)據(jù)庫內(nèi)開放式和封閉式公募基金披露的2023年第一季度重倉持股明細(xì)匯總,存在因?yàn)椴糠止善痹谑笾貍}股之外導(dǎo)致的樣本誤差風(fēng)險(xiǎn)。
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