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市場(chǎng)回顧：本周市場(chǎng)寬基指數(shù)出現(xiàn)不同幅度回調(diào)。截止2023年6月9日，上證綜指收于3231.41點(diǎn)，近一周上漲0.04%；深證成指收于10793.93點(diǎn)，近一周下跌1.86%；滬深300收于3836.7點(diǎn)，近一周下跌0.65%；創(chuàng)業(yè)板指收于2143.01點(diǎn)，近一周下跌4.04%。本周，漲跌幅排名前五的行業(yè)分別為家電、傳媒、通信、銀行、房地產(chǎn)，收益率分別為2.99%、2.94%、2.9%、2.89%、1.41%；漲跌幅排名靠后的行業(yè)分別為電力設(shè)備及新能源、國(guó)防軍工、基礎(chǔ)化工、機(jī)械、電子，收益率分別為-4%、-3.49%、-2.79%、-2.71%、-2.69%。
　　基金業(yè)績(jī)：本周主動(dòng)偏股型基金的凈值漲跌幅平均值-0.91%；近三月，主動(dòng)偏股型基金的凈值漲跌幅平均值-4.78%；主動(dòng)偏股型基金年初至今的凈值漲跌幅平均值-1.83%。
　　主動(dòng)偏股基金倉(cāng)位分布：從持股市值加權(quán)平均值來(lái)看，本周各類型主動(dòng)偏股基金的平均倉(cāng)位水平普遍出現(xiàn)上調(diào)。截止2023年6月9日，偏股主動(dòng)型基金的平均倉(cāng)位為85.19%。其中，普通股票型基金的平均倉(cāng)位約87.78%（較上周下降0.11pct），偏股混合型基金的平均倉(cāng)位約85.54%（較上周上升0.06pct），配置型基金的平均倉(cāng)位約83.43%（較上周上升0.25pct）。配置型基金、普通股票型基金和偏股混合型基金的平均倉(cāng)位水平相較于一個(gè)月前和三個(gè)月前均出現(xiàn)下降。
　　主動(dòng)偏股基金行業(yè)配置與風(fēng)格倉(cāng)位情況：行業(yè)配置方面，本周配置比例上調(diào)較多的行業(yè)有通信、紡織服裝、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、商貿(mào)零售，配比下調(diào)較多的行業(yè)有銀行、建筑、綜合、農(nóng)林牧漁、非銀行金融。較三個(gè)月前，計(jì)算機(jī)、通信行業(yè)的配置比例上升較多，分別上升2.21pct、1.67pct；電力設(shè)備及新能源行業(yè)的配置比例出現(xiàn)大幅下降，下調(diào)3.84pct。風(fēng)格倉(cāng)位方面，近一月來(lái)看，小盤(pán)成長(zhǎng)倉(cāng)位上升較多，中盤(pán)成長(zhǎng)倉(cāng)位下降較多。較一個(gè)月前（2023.05.12），小盤(pán)成長(zhǎng)倉(cāng)位上升較多（上升4.73pct），中盤(pán)成長(zhǎng)倉(cāng)位下降較多（下降5.46pct）。較三個(gè)月前（2023.03.10），中盤(pán)價(jià)值倉(cāng)位上升相對(duì)較多（上升4.73pct），大盤(pán)成長(zhǎng)倉(cāng)位下降相對(duì)較多（下降8.12pct）。
　　股票型ETF資金流入流出情況：本周（2023.06.05至2023.06.09），股票型ETF基金資金凈流入200.48億元。寬基ETF方面，本周資金凈流入131.87億元，規(guī)模達(dá)到5863.68億元。行業(yè)ETF方面，本周資金凈流入77.28億元，規(guī)模達(dá)到5198.15億元。其中，金融、周期制造、消費(fèi)板塊資金呈凈流入；TMT板塊資金呈凈流出，凈流出金額為8.25億元。本周凈流入金額相對(duì)較多的產(chǎn)品為華寶中證醫(yī)療ETF、國(guó)泰中證全指證券公司ETF，凈流入金額分別為9.10億元、6.53億元；本周凈流出金額相對(duì)較多的產(chǎn)品為廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF、華夏中證動(dòng)漫游戲ETF，凈流出金額分別為3.83億元、3.22億元。從近幾月整體情況看，消費(fèi)板塊ETF，近三月和近一個(gè)月均凈流入較多; TMT板塊、金融板塊ETF，近一個(gè)月凈流入較多。風(fēng)格ETF方面，本周風(fēng)格指數(shù)ETF凈流入11.21億元；主題相關(guān)ETF資金凈流出19.87億元。
　　境內(nèi)新成立與新發(fā)行基金：本周，境內(nèi)新成立基金數(shù)量共計(jì)19只，分別是混合型基金4只、股票型基金4只、債券型基金7只、FOF基金1只、國(guó)際(QDII)基金2只, REITs 1只。本周發(fā)行總份額151.20億元；其中，主動(dòng)偏股型基金發(fā)行總規(guī)模為15.86億元，處于近一年主動(dòng)偏股型基金發(fā)行規(guī)模的32%歷史百分位，主動(dòng)偏股型基金周新發(fā)規(guī)模位于近一年的較低水平。本周，境內(nèi)新發(fā)行22只基金，分別是股票型6只、混合型6只、債券型6只、FOF基金2只、國(guó)際(QDII)基金1只、REITs 1只。
　　各私募策略表現(xiàn)：今年以來(lái)，私募行業(yè)各策略指數(shù)賺錢效應(yīng)較差，僅債券策略、市場(chǎng)中性策略和套利策略取得小幅正收益，年初以來(lái)累計(jì)收益分別為1.09%、1.27%、0.68%。近一年，市場(chǎng)中性策略和債券策略表現(xiàn)較好；宏觀策略表現(xiàn)相對(duì)較弱。截至2023年06月02日，市場(chǎng)中性策略近一月、近三月與近一年的累計(jì)收益分別為0.79%、-0.04%、6.54%，債券策略近一月、近三月與近一年的累計(jì)收益分別為-0.22%、-0.10%、3.78%；宏觀策略近一月、近三月與近一年的累計(jì)收益分別為-5.35%、-9.12%、-11.53%。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：以上結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在市場(chǎng)波動(dòng)不確定性下可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)