>> 開源證券-投資策略專題：開源金股，7月推薦-230627
| 上傳日期： |
2023/6/28 |
大小： |
604KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
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作者： |
魏建榕,吳慧敏 |
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金融工程：基于行業(yè)輪動模型的7月行業(yè)多頭
基于行業(yè)輪動模型，7月行業(yè)多頭為：機械設(shè)備，國防軍工，電子，計算機，農(nóng)林牧漁，環(huán)保，社會服務(wù)，輕工制造，美容護(hù)理。
中小盤：經(jīng)緯恒潤（688326.SH）
公司是軟件實力領(lǐng)先的汽車電子龍頭，大模型推動自動駕駛加速升級落地背景下公司軟件開發(fā)服務(wù)業(yè)務(wù)顯著受益。
傳媒：芒果超媒（300413.SZ）
隨著疫后消費復(fù)蘇及公司精品內(nèi)容陸續(xù)上線，廣告業(yè)務(wù)有望修復(fù)，并帶動會員業(yè)務(wù)持續(xù)增長。此外，公司探索AIGC技術(shù)賦能內(nèi)容生產(chǎn)，不僅可以實現(xiàn)降本增效，同時也將豐富和創(chuàng)新內(nèi)容體驗，帶來新的付費增長點。
電子：中微公司（688012.SH）
公司是半導(dǎo)體刻蝕設(shè)備龍頭，隨著半導(dǎo)體景氣度回暖以國產(chǎn)替代邏輯持續(xù)增強，下半年公司新增訂單有望持續(xù)增長，公司前景較好。
食品飲料：五糧液（000858.SZ）
白酒行業(yè)弱復(fù)蘇已成為共識，公司品牌張力足夠，實際動銷在白酒中排名前列。目前公司估值處于低位，市場反彈時，或具備較大彈性。
電力設(shè)備與新能源：華自科技（300490.SZ）
公司深耕電力自動化領(lǐng)域三十年，業(yè)務(wù)橫跨新能源與環(huán)保領(lǐng)域。儲能在手訂單豐富，業(yè)績有望加速落地。
紡織服裝：興業(yè)科技（002674.SZ）
公司為一站式牛皮材料商，鞋包袋用主業(yè)在疫情期間加速行業(yè)出清；第二曲線汽車皮革訂單飽滿；二層皮業(yè)務(wù)寶泰為業(yè)務(wù)導(dǎo)入期，驅(qū)動公司進(jìn)入業(yè)績加速釋放器。
非銀金融：東方證券（600958.SH）
2季度市場交易量、IPO和基金新發(fā)數(shù)據(jù)改善，公司手續(xù)費類業(yè)務(wù)收入有望環(huán)比改善，同比增速轉(zhuǎn)正，低基數(shù)下東方證券中報凈利潤同環(huán)比高增長可期。
醫(yī)藥生物：國際醫(yī)學(xué)（000516.SZ）
公司收入有望呈現(xiàn)季度環(huán)比增長趨勢，由此2023全年收入有望實現(xiàn)高速增長。
機械：杭齒前進(jìn)（601177.SH）
經(jīng)營穩(wěn)健、凈利率持續(xù)提升，國改繼續(xù)進(jìn)行；先手布局大功率風(fēng)電齒輪箱，搶占行業(yè)變革先機；新型推進(jìn)系統(tǒng)逐步落地，推出的集成化產(chǎn)品較單一產(chǎn)品附加值提升。
煤炭：山煤國際（600546.SH）
公司銷售煤炭彈性煤種占比多。公司承諾2024-2026年現(xiàn)金分紅不低于60%。2022年底分紅比例64%，對應(yīng)6月27日收盤價股息率高達(dá)16.5%。
風(fēng)險提示：模型測試基于歷史數(shù)據(jù)；市場未來可能發(fā)生變化。
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