久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

投資要點(diǎn)
　　新能源汽車(chē)：2023Q2總體持倉(cāng)環(huán)比上升，上游鋰礦小幅下降，中游明顯上升，整車(chē)&核心零部件小幅上升
　　新能源汽車(chē)板塊總體Q2持倉(cāng)占總市值比重為5.89%，環(huán)比上升0.44pct。2022Q1-2023Q2持倉(cāng)比例分別為8.60%、8.28%、6.62%、6.26%、5.45%、5.89%。1）上游鋰礦Q2整體持倉(cāng)環(huán)比下降至4.47%；2）中游板塊持倉(cāng)環(huán)比整體上升至8.48%，電池、隔膜、電解液、銅箔、鋁箔、結(jié)構(gòu)件、負(fù)極持倉(cāng)略微上升，正極、添加劑持倉(cāng)略微下降；3）整車(chē)、核心零部件Q2環(huán)比小幅上升，充電樁環(huán)比小幅下降；4）新技術(shù)板塊Q2環(huán)比下降至1.63%，鈉離子電池持倉(cāng)環(huán)比下降，復(fù)合集流體略微上升，固態(tài)電池持平。
　　新能源：光伏、風(fēng)電、核電均下降
　　光伏板塊Q2持倉(cāng)占總市值比重下降至6.12%（環(huán)比-0.64pct），2022Q2-2023Q2持倉(cāng)比例分別9.73%/7.91%/7.29%/6.76%/6.12%。電池新技術(shù)、逆變器持倉(cāng)有所上升，硅片、硅料、一體化組件、輔材持倉(cāng)有所下降。1）硅片環(huán)節(jié)環(huán)降3.05pct；2）硅料環(huán)節(jié)環(huán)降0.31pct；3）電池新技術(shù)標(biāo)的環(huán)升2.13pct；4）一體化組件環(huán)降1.99pct；5）逆變器環(huán)節(jié)環(huán)升0.43pct；6）輔材環(huán)節(jié)：玻璃、支架、金剛線(xiàn)、銀漿持倉(cāng)有所上升，膠膜、EPC、設(shè)備、石英坩堝持倉(cāng)有所下降。其中膠膜環(huán)節(jié)環(huán)降1.14pct；玻璃環(huán)節(jié)環(huán)升0.95pct；支架環(huán)節(jié)環(huán)升0.92pct；EPC環(huán)節(jié)環(huán)降0.30pct；設(shè)備環(huán)節(jié)環(huán)降0.16pct；金剛線(xiàn)環(huán)節(jié)環(huán)升1.07pct；銀漿環(huán)節(jié)環(huán)升0.55pct；石英坩堝環(huán)節(jié)環(huán)降0.54pct；7）其他輔材環(huán)升2.84pct。
　　風(fēng)電板塊Q2持倉(cāng)占總市值比重下降至2.53%（環(huán)比-0.02pct），2022Q2-2023Q2分別3.97%、6.35%、3.80%、2.55%、2.53%。1）整機(jī)環(huán)節(jié)環(huán)比上升0.21pct；2）塔筒&海樁環(huán)節(jié)環(huán)比下降0.46pct；3）海纜環(huán)節(jié)環(huán)比下降0.13pct；4）鑄鍛件環(huán)節(jié)環(huán)比下降0.56pct；5）軸承、滾子環(huán)節(jié)環(huán)比上升0.50pct；6）葉片及材料環(huán)比下降0.28pct；7）其他環(huán)節(jié)環(huán)比上升0.86pct。核電板塊Q2持倉(cāng)占比下降至1.82% (-0.25pct)，2022Q2-2023Q2持倉(cāng)比例分別為1.83%、2.13%、2.49%、2.07%、1.82%。
　　工控&電力設(shè)備：除二次設(shè)備外，其他環(huán)節(jié)均下降
　　工控&電力電子板塊Q2持倉(cāng)占總市值比重為5.98%，下降0.50pct。2022Q2-2023Q2持倉(cāng)比例分別為3.75%、5.37%、6.64%、6.47%、5.98%。
　　電力設(shè)備板塊Q2持倉(cāng)占總市值比重為1.67%，下降0.65pct。2022Q2-2023Q2持倉(cāng)比例分別為2.59%、2.75%、2.04%、2.32%、1.67%。
　　儲(chǔ)能：2023Q2除儲(chǔ)能電池和PCS環(huán)節(jié)外，其他環(huán)節(jié)均小幅下降
　　儲(chǔ)能板塊總體Q2持倉(cāng)占總市值比重為8.16%，環(huán)降0.03pct。2022Q2-2023Q2持倉(cāng)比例分別為11.64%、9.56%、9.50%、8.19%、8.16%。1）儲(chǔ)能電池環(huán)升至8.44%，PCS環(huán)升至11.94%；3）溫控/消防環(huán)降至0.18%；4）集成/EPC/運(yùn)營(yíng)環(huán)降至6.32%；5）新型儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能環(huán)比小幅下降。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：股市波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。本報(bào)告僅對(duì)基金二季報(bào)客觀數(shù)據(jù)分析點(diǎn)評(píng)，所涉及股票、行業(yè)不構(gòu)成投資建議。