>> 西南證券-鋼鐵行業(yè)2023Q2基金持倉分析：持倉環(huán)比持平，特鋼集中度持續(xù)提升-230727
| 上傳日期： |
2023/7/28 |
大小： |
1385KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
西南證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭連聲 |
| 行業(yè)名稱： |
鋼鐵 |
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公募基金持倉分析
從絕對值看，2023年Q2鋼鐵行業(yè)基金持股合計市值為152.2億元，環(huán)比下降15.23%。
從占比看，2023Q2鋼鐵行業(yè)基金持倉市值占A股全行業(yè)持倉市值的比例為0.54%，環(huán)比上升0.01pp，配置比例與2023年Q1基本持平，仍處于低配狀態(tài)。
前十大重倉股次序發(fā)生積極變化，特鋼集中度持續(xù)提升。按持倉市值來看，前十大重倉股持股市值占基金鋼鐵行業(yè)持股市值的90%，環(huán)比上升8pp，持倉集中度上升，永興材料和撫順特鋼占比38.9%。排名方面，久立特材、華菱鋼鐵、寶鋼股份和中信特鋼分別上升至第四、第五、第六、第八，包鋼股份下降至第九，新興鑄管取代甬金股份進入榜單。高端特鋼標的久立特材基金持倉市值環(huán)比上升7.8pp，中信特鋼基金持倉市值環(huán)比下降0.7pp。
風險提示：公募基金持倉分析是基于Wind基金數(shù)據(jù)庫內(nèi)開放式和封閉式公募基金披露的2023年Q2重倉持股明細匯總，存在因為部分股票在十大重倉股之外導(dǎo)致的樣本誤差風險
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