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國(guó)泰君安-FOF基金跟蹤周報(bào)(2023年第21期):震蕩市場(chǎng),穩(wěn)健型產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯-230814
上傳日期:
2023/8/15
大?。?/td>
3147KB
格式:
pdf 共12頁(yè)
來源:
國(guó)泰君安
評(píng)級(jí):
--
作者:
張思宇
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
本報(bào)告導(dǎo)讀:
近1周市場(chǎng)下跌,偏股基金指數(shù)不及中證800,股票型FOF跌幅較大,彈性型FOF業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳。震蕩市場(chǎng)行情,穩(wěn)健型產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)較為明顯。規(guī)模上,截至目前共有95只FOF基金規(guī)模不及5000萬,占比20.74%。
摘要:
不同投資類型FOF業(yè)績(jī)跟蹤
近1周,市場(chǎng)下跌,偏股基金指數(shù)略跑贏市場(chǎng),F(xiàn)OF基金中股票型FOF跌幅較大。偏股基金指數(shù)、股票型FOF、中證800指數(shù)的收益分別為-1.28%、-3.20%、-3.42%。
不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征FOF業(yè)績(jī)跟蹤:
近1周,穩(wěn)健型、彈性型FOF的平均收益分別為-0.27%、-1.55%,震蕩市場(chǎng)下,穩(wěn)健型產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯。業(yè)績(jī)表現(xiàn)最佳的分別為:交易方達(dá)如意安泰一年A(-0.03%)、富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有A(-0.73%)。
養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品業(yè)績(jī)跟蹤:
1)養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品:
目標(biāo)日期:近1周目標(biāo)日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指數(shù)的收益分別為-0.26%、-0.91%、-0.86%、-0.94%、-0.85%、-1.22%、-1.20%、-0.93%。
目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn):近1周保守、穩(wěn)健、平衡、積極型目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)基金指數(shù)的收益分別為-0.19%、-0.41%、-0.68%、-1.03%。
2)個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品:
目標(biāo)日期:近1周目標(biāo)日期型基金平均收益為-0.98%。成立以來收益最好的產(chǎn)品為中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y,累計(jì)收益為4.21%。自成立以來,13/57只目標(biāo)日期型產(chǎn)品收益為正。
目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn):新增中融添安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有Y。近1周目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型基金平均收益為-0.52%。成立以來收益最好的產(chǎn)品為興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有Y,累計(jì)收益為3.31%。自成立以來,60/96只目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品收益為正。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn),也不能保證未來的可持續(xù)性,亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù),不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦,亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。
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