>> 國泰君安-FOF基金跟蹤周報(2023年第20期):首批養(yǎng)老目標基金獲批5周年,養(yǎng)老投資平穩(wěn)向上-230807
| 上傳日期: |
2023/8/8 |
大?。?/td>
| 2974KB |
| 格式: |
pdf 共13頁 |
來源: |
國泰君安 |
| 評級: |
-- |
作者: |
張思宇 |
| 下載權限: |
此報告為加密報告 |
|
|
本報告導讀: 近1周市場上漲,偏股基金卻小幅下跌,股票型FOF業(yè)績領先。首批14只養(yǎng)老目標基金獲批5周年,基金業(yè)績平穩(wěn)向上,整體風險收益比優(yōu)于偏股基金指數(shù)。 摘要: 不同投資類型FOF業(yè)績跟蹤 近1周,市場上漲,偏股基金指數(shù)卻小幅下跌,股票型FOF業(yè)績領先。中證800指數(shù)、股票型FOF、偏股基金指數(shù)的收益分別為0.88%、0.74%、-0.05%。 不同風險收益特征FOF業(yè)績跟蹤: 近1周,穩(wěn)健型、彈性型FOF的平均收益分別為-0.05%、-0.25%。業(yè)績表現(xiàn)最佳的分別為:交銀招享一年持有A(0.05%)、華夏優(yōu)選配置A(1.67%)。 養(yǎng)老目標產(chǎn)品業(yè)績跟蹤: 1)養(yǎng)老目標產(chǎn)品: 首批14只養(yǎng)老目標基金獲批5周年,基金業(yè)績平穩(wěn)向上,風險收益比優(yōu)于偏股基金指數(shù)和中證800,其中中歐預見養(yǎng)老2035三年A年化收益最佳(9.58%)。 目標日期:近1周目標日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指數(shù)的收益分別為-0.07%、-0.01%、-0.17%、-0.16%、-0.16%、-0.10%、-0.24%、-0.04%。 目標風險:近1周保守、穩(wěn)健、平衡、積極型目標風險基金指數(shù)的收益分別為0.86%、-0.21%、-1.14%、-1.87%。 2)個人養(yǎng)老金產(chǎn)品: 目標日期:近1周目標日期型基金平均收益為-0.13%。成立以來收益最好的產(chǎn)品為中歐預見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y,累計收益為4.14%。自成立以來,16/57只目標日期型產(chǎn)品收益為正。 目標風險:新增永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有Y。近1周目標風險型基金平均收益為-0.07%。成立以來收益最好的產(chǎn)品為興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有Y,累計收益為3.46%。自成立以來,73/95只目標風險型產(chǎn)品收益為正。 風險提示:本報告結論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算,對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結論并不預示其未來表現(xiàn),也不能保證未來的可持續(xù)性,亦不構成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務,不涉及對基金產(chǎn)品的推薦,亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。
|
|