>> 國泰君安-晨報-230818
| 上傳日期： |
2023/8/18 |
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| 1194KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
丁丹 |
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重點推薦：
1、機械，徐喬威團隊認為，小米發(fā)布仿生四足機器人CyberDog2，核心伺服電機已實現(xiàn)自研，機器人產(chǎn)業(yè)進展加速，國產(chǎn)核心零部件廠商有望受益。推薦鳴志電器、禾川科技、國茂股份等。
2、社服零售，劉越男團隊認為，市內(nèi)免稅國人購物政策出臺在即，推薦中國中免、王府井、百聯(lián)股份；國企改革加速推進，政策催化下國企資源優(yōu)勢有望兌現(xiàn)，推薦廣州酒家、北京人力、蘇美達。
3、家電，蔡雯娟團隊認為，多家家電公司Q2業(yè)績表現(xiàn)亮眼，主要受益年初地產(chǎn)銷售小陽春，近期市場關(guān)注出口訂單，預(yù)計下半年訂單改善預(yù)期較強?？春贸隹阪溕暇哂凶灾髌放仆卣沟墓?，積極關(guān)注具有地產(chǎn)政策放松預(yù)期受益的后周期公司，推薦美的集團、石頭科技、海爾智家、老板電器等。
4、精鍛科技，汽車吳曉飛團隊認為，電動化趨勢下公司抓住零件向總成升級機遇，單車價值量提升2-3倍，在手訂單飽滿，并不斷開拓輕量化、主減齒等新產(chǎn)品，打開中長期成長空間。預(yù)計2023-25年EPS為0.61/0.75/0.97元，增持，目標價16.94元。
5、食飲，訾猛團隊認為，淡季平穩(wěn)運行、價盤保持穩(wěn)定，頭部酒企流速良好、韌性凸顯，醬酒消費氛圍與品牌集中度同步提升，后續(xù)旺季回款進一步推進、動銷延續(xù)平穩(wěn)復(fù)蘇。推薦貴州茅臺、五糧液、迎駕貢酒等。
6、電新，石巖團隊認為，車載電源行業(yè)正在面臨產(chǎn)品集成化、高壓化、第三代半導(dǎo)體應(yīng)用以及多功能化等四大發(fā)展趨勢，看好產(chǎn)品力領(lǐng)先的第三方頭部國內(nèi)車載電源企業(yè)的增長潛力。受益標的欣銳科技、英搏爾等。
7、基金配置，孫雨團隊認為，經(jīng)濟數(shù)據(jù)磨底，地產(chǎn)銷售尚未企穩(wěn)，中期利率大概率仍將震蕩下行，三季度純債策略有較好的投資價值。
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