>> 平安證券-計算機行業(yè)周報：多地數(shù)據(jù)要素相關政策落地，數(shù)據(jù)要素型企業(yè)迎來發(fā)展機遇-230821
| 上傳日期： |
2023/8/21 |
大小： |
1007KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
平安證券 |
| 評級： |
強于大市 |
作者： |
閆磊,付強 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
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行業(yè)要聞及簡評：1）多地數(shù)據(jù)要素相關政策落地，數(shù)據(jù)要素型企業(yè)迎來發(fā)展機遇。8月15日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《立足數(shù)字經(jīng)濟新賽道推動數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023-2025年）》。8月16日，貴州省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局發(fā)布《貴州省數(shù)據(jù)流通交易促進條例（草案）》（征求意見稿）向社會公開征求意見。從“數(shù)據(jù)二十條”的發(fā)布，到國家數(shù)據(jù)局首位局長的任命，同時，北京、上海、貴州等多地相繼發(fā)布數(shù)據(jù)要素相關政策文件，體現(xiàn)了我國對數(shù)據(jù)要素市場建設的高度重視，相關廠商將迎來發(fā)展機遇。2）科大訊飛發(fā)布星火大模型V2.0，大模型能力持續(xù)迭代升級。星火大模型V2.0在代碼能力和多模態(tài)交互能力方面實現(xiàn)重大升級，商用潛力進一步凸顯。公司聯(lián)合華為推出星火一體機，打造了自主可控的通用人工智能算力底座。我國AIGC商業(yè)落地的浪潮即將到來。在政策與技術的共振下，我國AIGC產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。
重點公司公告：1）中科創(chuàng)達公告2023年半年度報告。2）用友網(wǎng)絡公告2023年半年度報告。3）超圖軟件公告2023年半年度報告。4）安恒信息公告2023年半年度報告。5）光庭信息公告2023年半年度報告。6）龍軟科技公告2023年半年度報告。7）中威電子公告2023年半年度報告。8）國能日新公告2023年半年度報告。9）朗科科技公告2023年半年度報告。10）衛(wèi)寧健康公告2023年半年度報告。11）麥迪科技公告2023年半年度報告。12）雷神科技公告2023年半年度報告。13）中電興發(fā)公告2023年半年度報告。14）通行寶公告2023年半年度報告。15）優(yōu)博訊公告2023年半年度報告。16）天利科技公告2023年半年度報告。17）飛天誠信公告2023年半年度報告。18）絲路視覺公告2023年半年度報告。19）迪普科技公告2023年半年度報告。20）北路智控公告2023年半年度報告。21）神思電子公告2023年半年度報告。22）潤和軟件公告2023年半年度報告。23）虹軟科技公告2023年半年度報告。24）真視通公告2023年半年度報告。25）贏時勝公告2023年半年度報告。26）華宇軟件公告2023年半年度報告。27）亞康股份公告2023年半年度報告。28）數(shù)據(jù)港公告2023年半年度報告。29）海量數(shù)據(jù)公告2023年半年度報告。30）柏楚電子公告2023年半年度報告。31）青云科技公告2023年半年度報告。32）直真科技公告2023年半年度報告。33）天源迪科公告2023年半年度報告。34）首都在線公告2023年半年度報告。35）佳都科技公告2023年半年度業(yè)績快報。36）稅友股份公告2023年半年度報告。37）新國都公告2023年半年度報告。
一周行情回顧：上周，計算機行業(yè)指數(shù)下跌4.26%，滬深300指數(shù)下跌2.58%，前者跑輸后者1.68pct。截至上周最后一個交易日，計算機行業(yè)市盈率為50.0倍。計算機行業(yè)333只A股成分股中，69只股價上漲，264只下跌。
投資建議：綜合近期以來計算機行業(yè)政策、市場與大模型技術迭代等方面的表現(xiàn)，我們看好AIGC、信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素等主題的投資機會。同時，隨著7、8月份行業(yè)上市公司半年報的陸續(xù)披露，半年報業(yè)績符合預期甚至超預期的優(yōu)質(zhì)個股也將迎來投資機會。維持對計算機行業(yè)的“強于大市”評級。在標的方面：強烈推薦啟明星辰；推薦浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龍芯中科、太極股份、深信服、綠盟科技、科大訊飛、金山辦公；建議關注中國軟件、麒麟信安、誠邁科技、中國長城、神州數(shù)碼、工業(yè)富聯(lián)、寒武紀、景嘉微、拓爾思、彩訊股份、航天宏圖。
風險提示：1）供應鏈風險上升。2）政策支持力度不及預期。3）國產(chǎn)替代不及預期。
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